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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
AN Terrains | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
AP Constructions | 1 776 564.00 | 1 663 818.00 | 112 746.00 | 1 776 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 314 575.00 | 4 245 762.00 | 1 068 814.00 | 5 314 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 3 751.00 | 1 762.00 | 5 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988 844.00 | 5 913 331.00 | 2 075 513.00 | 7 988 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BN En cours de production de biens | 374 405.00 | | 374 405.00 | 374 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 310.00 | | 485 310.00 | 485 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 026.00 | | 384 026.00 | 384 026.00 |
BZ Autres créances | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 563.00 | 6 265.00 | 1 779 298.00 | 1 785 563.00 |
CF Disponibilités | 785 569.00 | | 785 569.00 | 785 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 421.00 | 6 265.00 | 4 286 157.00 | 4 292 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 281 265.00 | 5 919 596.00 | 6 361 670.00 | 12 281 265.00 |
CU Autres participations | 632 445.00 | | 632 445.00 | 632 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 3 361 398.00 | | | 3 361 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 798.00 | | | 234 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 163.00 | | | 3 925 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 143.00 | | | 1 478 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 332.00 | | | 512 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
EA Autres dettes | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 507.00 | | | 2 436 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 670.00 | | | 6 361 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 240.00 | | | 1 276 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 356.00 | | 1 805 356.00 | 1 805 356.00 |
FG Production vendue services | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 473.00 | | 1 876 473.00 | 1 876 473.00 |
FM Production stockée | | | 82 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 397.00 | | | 2 195 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 599.00 | | | 1 960 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 798.00 | | | 234 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 337.00 | | 1 027 202.00 | 7 189 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 695.00 | 7 988 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 695.00 | 7 129 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 216.00 | | 811 401.00 | 6 546 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 038.00 | | 215 801.00 | 624 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 999.00 | 340 127.00 | 8 795.00 | 5 581 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581 999.00 | 340 127.00 | 8 795.00 | 5 581 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 332.00 | 512 332.00 | | 512 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 112.00 | | 207 112.00 | 207 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 384 026.00 | 384 026.00 | | 384 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 143.00 | 317 876.00 | 945 536.00 | 1 478 143.00 |
VI Groupe et associés | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 260.00 | | | 627 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 318.00 | 566 924.00 | 207 394.00 | 774 318.00 |
VW T.V.A. | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 507.00 | 1 276 240.00 | 945 536.00 | 2 436 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 205 823.00 | | | 205 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
YT Sous‐traitance | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 188.00 | | | 379 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |