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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
AN Terrains | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
AP Constructions | 1 723 564.00 | 1 675 668.00 | 47 896.00 | 1 723 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037 637.00 | 4 889 751.00 | 1 147 886.00 | 6 037 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 514.00 | 5 026.00 | 487.00 | 5 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 650.00 | 6 570 445.00 | 2 255 205.00 | 8 825 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 255.00 | | 139 255.00 | 139 255.00 |
BN En cours de production de biens | 331 472.00 | | 331 472.00 | 331 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 959.00 | | 697 959.00 | 697 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 075.00 | | 589 075.00 | 589 075.00 |
BZ Autres créances | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 536.00 | 6 362.00 | 2 024 174.00 | 2 030 536.00 |
CF Disponibilités | 1 020 639.00 | | 1 020 639.00 | 1 020 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 497.00 | 6 362.00 | 5 041 134.00 | 5 047 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 147.00 | 6 576 807.00 | 7 296 340.00 | 13 873 147.00 |
CU Autres participations | 642 174.00 | | 642 174.00 | 642 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 4 008 703.00 | | | 4 008 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 393.00 | | | 387 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 113.00 | | | 5 037 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 641.00 | | | 938 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 241.00 | | | 881 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 227.00 | | | 2 259 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 340.00 | | | 7 296 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 845.00 | | | 1 598 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 437.00 | | 1 415 430.00 | 8 170 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 021.00 | 75 196.00 | 8 825 650.00 | 685 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 021.00 | 75 196.00 | 7 870 353.00 | 685 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 279.00 | | 1 383 291.00 | 7 247 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 075.00 | | 32 139.00 | 904 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 685 021.00 | | | 685 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 118.00 | 365 523.00 | 75 196.00 | 6 280 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280 118.00 | 365 523.00 | 75 196.00 | 6 280 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 6 362.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 100.00 | 6 362.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 100.00 | 6 362.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
UG ‐ Financières | | 6 362.00 | 12 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 241.00 | 881 241.00 | | 881 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 758.00 | | 293 758.00 | 293 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 589 075.00 | 589 075.00 | | 589 075.00 |
VB T. V. A. | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 641.00 | 278 259.00 | 660 382.00 | 938 641.00 |
VI Groupe et associés | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 833.00 | | | 302 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 528.00 | 822 488.00 | 294 040.00 | 1 116 528.00 |
VW T.V.A. | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 227.00 | 1 598 845.00 | 660 382.00 | 2 259 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
YT Sous‐traitance | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
ZE Dividendes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 877.00 | | | 491 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |