| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 620.00 | 165 735.00 | 35 885.00 | 201 620.00 |
AN Terrains | 1 994 556.00 | 574 242.00 | 1 420 314.00 | 1 994 556.00 |
AP Constructions | 13 330 392.00 | 4 143 923.00 | 9 186 469.00 | 13 330 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138 145.00 | 3 827 445.00 | 4 310 700.00 | 8 138 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 306.00 | 643 718.00 | 480 588.00 | 1 124 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 152.00 | | 297 152.00 | 297 152.00 |
BF Prêts | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285 414.00 | 9 355 063.00 | 15 930 351.00 | 25 285 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267 730.00 | 208 422.00 | 7 059 308.00 | 7 267 730.00 |
BZ Autres créances | 8 109 075.00 | | 8 109 075.00 | 8 109 075.00 |
CF Disponibilités | 462 603.00 | | 462 603.00 | 462 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 992 845.00 | 208 422.00 | 15 784 423.00 | 15 992 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 278 259.00 | 9 563 485.00 | 31 714 774.00 | 41 278 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 896 239.00 | | | 5 896 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 829 643.00 | 8 893 739.00 | | 10 829 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479 435.00 | 3 305 904.00 | | 3 479 435.00 |
DL TOTAL (I) | 16 534 078.00 | 14 424 643.00 | | 16 534 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 180.00 | 5 333 393.00 | | 4 906 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 372.00 | 2 175 638.00 | | 2 833 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 527.00 | 108 733.00 | | 411 527.00 |
EA Autres dettes | 29 617.00 | 61 589.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 180 696.00 | 14 679 353.00 | | 15 180 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 714 774.00 | 29 107 802.00 | | 31 714 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 180 696.00 | 7 679 353.00 | | 8 180 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 492 962.00 | 53 384.00 | 16 546 346.00 | 16 492 962.00 |
FD Production vendue biens | | 783 782.00 | 783 782.00 | |
FG Production vendue services | 17 539.00 | 10 159 647.00 | 10 177 186.00 | 17 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 510 501.00 | 10 996 813.00 | 27 507 314.00 | 16 510 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 208 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 444 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 142 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623 835.00 | 450 280.00 | | 623 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 510.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 157 097.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 987.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 2 035.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 3 022.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | 154 075.00 | | -2 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 926.00 | 158 794.00 | | 324 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814 744.00 | -2 116 152.00 | | -1 814 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 221 629.00 | 27 010 943.00 | | 28 221 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 742 194.00 | 23 705 039.00 | | 24 742 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479 435.00 | 3 305 904.00 | | 3 479 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393 575.00 | 865 312.00 | 7 164.00 | 8 393 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 819.00 | 14 916.00 | | 150 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242 756.00 | 953 736.00 | 7 164.00 | 8 242 756.00 |