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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 749.00 | 201 764.00 | 1 985.00 | 203 749.00 |
AN Terrains | 2 314 687.00 | 747 946.00 | 1 566 741.00 | 2 314 687.00 |
AP Constructions | 19 790 009.00 | 7 142 472.00 | 12 647 537.00 | 19 790 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 223 797.00 | 6 381 156.00 | 4 842 641.00 | 11 223 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 115.00 | 914 368.00 | 442 748.00 | 1 357 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 171 569.00 | | 1 171 569.00 | 1 171 569.00 |
BF Prêts | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 390 834.00 | 15 387 706.00 | 21 003 128.00 | 36 390 834.00 |
BT Marchandises | 4 734 762.00 | | 4 734 762.00 | 4 734 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046 924.00 | 28 020.00 | 8 018 904.00 | 8 046 924.00 |
BZ Autres créances | 12 072 394.00 | | 12 072 394.00 | 12 072 394.00 |
CF Disponibilités | 1 794 622.00 | | 1 794 622.00 | 1 794 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799 423.00 | 28 020.00 | 26 771 404.00 | 26 799 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 190 257.00 | 15 415 725.00 | 47 774 531.00 | 63 190 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 147 772.00 | | | 8 147 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 582 892.00 | 17 941 587.00 | | 22 582 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053 632.00 | 4 641 305.00 | | 5 053 632.00 |
DL TOTAL (I) | 29 861 524.00 | 24 807 891.00 | | 29 861 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 641 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734 762.00 | 11 541 289.00 | | 11 734 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 509.00 | 1 990 609.00 | | 1 061 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794 407.00 | 3 323 592.00 | | 3 794 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 565.00 | 742 475.00 | | 330 565.00 |
EA Autres dettes | 991 765.00 | 76 427.00 | | 991 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 913 008.00 | 19 315 972.00 | | 17 913 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 774 531.00 | 44 153 863.00 | | 47 774 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 825.00 | 19 315 972.00 | | 6 120 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 076 555.00 | 3 353 983.00 | 21 430 538.00 | 18 076 555.00 |
FD Production vendue biens | | 1 586 072.00 | 1 586 072.00 | |
FG Production vendue services | | 13 142 833.00 | 13 142 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 076 555.00 | 18 082 887.00 | 36 159 442.00 | 18 076 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 565 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 148 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 306 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 297.00 | 383 865.00 | | 272 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 5 240.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 5 240.00 | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | -40.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 242.00 | 2 042.00 | | 28 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847.00 | 2 002.00 | | 28 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 947.00 | 3 238.00 | | -12 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 638.00 | 238 843.00 | | 442 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331 912.00 | -2 766 664.00 | | -2 331 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 590 074.00 | 33 404 862.00 | | 36 590 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 536 442.00 | 28 763 558.00 | | 31 536 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053 632.00 | 4 641 305.00 | | 5 053 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 628 232.00 | | 2 975 431.00 | 33 628 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 829.00 | 36 390 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 829.00 | 35 857 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 122 022.00 | | 2 947 984.00 | 33 122 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 461.00 | | 27 447.00 | 302 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 002 907.00 | 1 567 692.00 | 182 893.00 | 14 002 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 183.00 | 1 581.00 | | 200 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 802 723.00 | 1 566 111.00 | 182 893.00 | 13 802 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 734 762.00 | | 11 734 762.00 | 11 734 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 540.00 | 829 540.00 | | 829 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 565.00 | 273 145.00 | 57 420.00 | 330 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382 198.00 | 4 382 198.00 | | 4 382 198.00 |
UP Prêts | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 3 474 970.00 | 3 474 970.00 | | 3 474 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 560.00 | 53 721.00 | 2 839.00 | 56 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 415.00 | 1 708.00 | 22 707.00 | 24 415.00 |
VB T. V. A. | 428 576.00 | 428 576.00 | | 428 576.00 |
VC Groupe et associés | 4 547 539.00 | 4 547 539.00 | | 4 547 539.00 |
VI Groupe et associés | 273 074.00 | 273 074.00 | | 273 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 557 173.00 | 3 434 947.00 | 8 122 226.00 | 11 557 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 518 410.00 | 12 040 730.00 | 8 477 680.00 | 20 518 410.00 |
VW T.V.A. | 362 869.00 | 362 869.00 | | 362 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 913 008.00 | 6 120 826.00 | 11 792 182.00 | 17 913 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |