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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 620.00 | 185 852.00 | 15 768.00 | 201 620.00 |
AN Terrains | 2 171 209.00 | 630 408.00 | 1 540 801.00 | 2 171 209.00 |
AP Constructions | 15 361 165.00 | 5 120 738.00 | 10 240 427.00 | 15 361 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449 477.00 | 4 646 492.00 | 4 802 985.00 | 9 449 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 577.00 | 764 570.00 | 443 008.00 | 1 207 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
BF Prêts | 244 162.00 | | 244 162.00 | 244 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851 425.00 | 11 348 060.00 | 17 503 364.00 | 28 851 425.00 |
BT Marchandises | 4 912 873.00 | | 4 912 873.00 | 4 912 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894 016.00 | 169 366.00 | 6 724 650.00 | 6 894 016.00 |
BZ Autres créances | 9 947 100.00 | | 9 947 100.00 | 9 947 100.00 |
CF Disponibilités | 608 143.00 | | 608 143.00 | 608 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 457 789.00 | 169 366.00 | 22 288 423.00 | 22 457 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 309 214.00 | 11 517 426.00 | 39 791 788.00 | 51 309 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 106 127.00 | | | 7 106 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 434 132.00 | 12 559 078.00 | | 13 434 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 487.00 | 3 759 054.00 | | 4 274 487.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933 619.00 | 18 543 132.00 | | 19 933 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912 873.00 | 7 000 000.00 | | 11 912 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 234.00 | 3 730 031.00 | | 4 787 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 888.00 | 3 285 887.00 | | 2 848 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 274.00 | 236 392.00 | | 216 274.00 |
EA Autres dettes | 92 899.00 | 91 127.00 | | 92 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 858 169.00 | 14 711 967.00 | | 19 858 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 791 788.00 | 33 255 099.00 | | 39 791 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 945 296.00 | 12 711 967.00 | | 7 945 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 606 519.00 | 455 240.00 | 16 061 759.00 | 15 606 519.00 |
FD Production vendue biens | | 1 030 035.00 | 1 030 035.00 | |
FG Production vendue services | 8 986.00 | 11 781 703.00 | 11 790 689.00 | 8 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 615 505.00 | 13 266 978.00 | 28 882 483.00 | 15 615 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 480 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 052 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 912 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 918 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 715 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 978.00 | 650 472.00 | | 532 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 6 246.00 | | 2 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 717.00 | 17 483.00 | | 8 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 221.00 | 23 729.00 | | 11 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 213.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 414.00 | 2 042.00 | | 33 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 418.00 | 7 255.00 | | 33 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 198.00 | 16 475.00 | | -22 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 787.00 | 166 492.00 | | 232 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 835 426.00 | -2 324 461.00 | | -2 835 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 516 289.00 | 29 358 334.00 | | 29 516 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 241 803.00 | 25 599 280.00 | | 25 241 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274 487.00 | 3 759 054.00 | | 4 274 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412 027.00 | 1 282 849.00 | 346 815.00 | 10 412 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 512.00 | 8 340.00 | | 177 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234 515.00 | 1 274 509.00 | 346 815.00 | 10 234 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 912 873.00 | | 11 912 873.00 | 11 912 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 032.00 | 347 032.00 | | 347 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
UP Prêts | 244 162.00 | | | 244 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 399.00 | | | 2 899 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
VB T. V. A. | 313 158.00 | | | 313 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 808 180.00 | 3 808 180.00 | | 3 808 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526 605.00 | | | 9 526 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160 157.00 | 9 807 620.00 | 7 352 537.00 | 17 160 157.00 |
VW T.V.A. | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 858 168.00 | 7 945 295.00 | 11 912 873.00 | 19 858 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |