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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 644.00 | 193 206.00 | 9 438.00 | 202 644.00 |
AN Terrains | 2 181 409.00 | 667 547.00 | 1 513 862.00 | 2 181 409.00 |
AP Constructions | 15 645 215.00 | 5 753 760.00 | 9 891 456.00 | 15 645 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 839 910.00 | 5 235 668.00 | 4 604 242.00 | 9 839 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 724.00 | 849 351.00 | 419 372.00 | 1 268 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 306.00 | | 728 306.00 | 728 306.00 |
BF Prêts | 270 345.00 | | 270 345.00 | 270 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 142 515.00 | 12 699 533.00 | 17 442 983.00 | 30 142 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 748.00 | | 299 748.00 | 299 748.00 |
BT Marchandises | 4 416 934.00 | | 4 416 934.00 | 4 416 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 513 808.00 | 100 401.00 | 7 413 406.00 | 7 513 808.00 |
BZ Autres créances | 10 636 372.00 | | 10 636 372.00 | 10 636 372.00 |
CF Disponibilités | 1 057 280.00 | | 1 057 280.00 | 1 057 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 036 167.00 | 100 401.00 | 23 935 766.00 | 24 036 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 178 683.00 | 12 799 934.00 | 41 378 748.00 | 54 178 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 087 309.00 | | | 8 087 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 708 619.00 | 13 434 132.00 | | 15 708 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732 968.00 | 4 274 487.00 | | 4 732 968.00 |
DL TOTAL (I) | 22 666 587.00 | 19 933 619.00 | | 22 666 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716 682.00 | 11 912 873.00 | | 11 716 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 268.00 | 4 787 234.00 | | 3 561 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 556.00 | 2 848 888.00 | | 3 018 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 644.00 | 216 274.00 | | 352 644.00 |
EA Autres dettes | 63 013.00 | 92 899.00 | | 63 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 712 162.00 | 19 858 169.00 | | 18 712 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 378 748.00 | 39 791 788.00 | | 41 378 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 995 480.00 | 7 945 296.00 | | 6 995 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 982 266.00 | 1 046 615.00 | 18 028 881.00 | 16 982 266.00 |
FD Production vendue biens | -46 750.00 | 1 029 240.00 | 982 490.00 | -46 750.00 |
FG Production vendue services | 4 528.00 | 13 130 924.00 | 13 135 452.00 | 4 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 940 044.00 | 15 206 779.00 | 32 146 823.00 | 16 940 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 874 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 347 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 716 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 730.00 | 532 978.00 | | 628 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | 2 504.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 717.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | 11 221.00 | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 33 414.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 33 418.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | -22 198.00 | | 6 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 737.00 | 232 787.00 | | 257 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 905 442.00 | -2 835 426.00 | | -2 905 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 895 040.00 | 29 516 289.00 | | 32 895 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 072.00 | 25 241 803.00 | | 28 162 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732 968.00 | 4 274 487.00 | | 4 732 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 851 425.00 | | 1 313 094.00 | 28 851 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 276 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 004.00 | 30 142 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 936.00 | 29 663 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 620.00 | | 1 024.00 | 201 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 403 395.00 | | 1 282 104.00 | 28 403 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 410.00 | | 29 966.00 | 246 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348 060.00 | 1 365 331.00 | 13 858.00 | 11 348 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 852.00 | 7 354.00 | | 185 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162 208.00 | 1 357 977.00 | 13 858.00 | 11 162 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 716 682.00 | | 11 716 682.00 | 11 716 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 947.00 | 586 947.00 | | 586 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 308.00 | | 276 308.00 | 276 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 855.00 | 2 968 855.00 | | 2 968 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 280.00 | 49 925.00 | 8 355.00 | 58 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 346.00 | 16 681.00 | 96 665.00 | 113 346.00 |
VB T. V. A. | 224 182.00 | 224 182.00 | | 224 182.00 |
VC Groupe et associés | 4 431 607.00 | 4 431 607.00 | | 4 431 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 240.00 | 2 913 240.00 | | 2 913 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333 798.00 | 2 351 509.00 | 7 982 289.00 | 10 333 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 412.00 | 129 172.00 | | 1 042 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 218 383.00 | 10 131 074.00 | 8 363 617.00 | 18 218 383.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 712 162.00 | 6 995 480.00 | 11 716 682.00 | 18 712 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |