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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 620.00 | 177 512.00 | 24 108.00 | 201 620.00 |
AN Terrains | 2 167 823.00 | 605 967.00 | 1 561 856.00 | 2 167 823.00 |
AP Constructions | 14 714 966.00 | 4 694 151.00 | 10 020 815.00 | 14 714 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787 248.00 | 4 237 439.00 | 4 549 809.00 | 8 787 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 272.00 | 696 958.00 | 490 315.00 | 1 187 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
BF Prêts | 218 980.00 | | 218 980.00 | 218 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 409 576.00 | 10 412 027.00 | 16 997 550.00 | 27 409 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802 654.00 | 193 788.00 | 6 608 866.00 | 6 802 654.00 |
BZ Autres créances | 8 791 134.00 | | 8 791 134.00 | 8 791 134.00 |
CF Disponibilités | 554 323.00 | | 554 323.00 | 554 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 451 337.00 | 193 788.00 | 16 257 550.00 | 16 451 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 860 913.00 | 10 605 814.00 | 33 255 099.00 | 43 860 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 599 377.00 | | | 6 599 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 559 078.00 | 10 829 643.00 | | 12 559 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759 054.00 | 3 479 435.00 | | 3 759 054.00 |
DL TOTAL (I) | 18 543 132.00 | 16 534 078.00 | | 18 543 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 378.00 | | | 313 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 031.00 | 4 906 180.00 | | 3 730 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285 887.00 | 2 833 372.00 | | 3 285 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 392.00 | 411 527.00 | | 236 392.00 |
EA Autres dettes | 91 127.00 | 29 617.00 | | 91 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 711 967.00 | 15 180 696.00 | | 14 711 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 255 099.00 | 31 714 774.00 | | 33 255 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 711 967.00 | 8 180 696.00 | | 12 711 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 378.00 | | | 313 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 199 282.00 | 134 254.00 | 16 333 536.00 | 16 199 282.00 |
FD Production vendue biens | | 1 080 570.00 | 1 080 570.00 | |
FG Production vendue services | 7 241.00 | 11 214 443.00 | 11 221 684.00 | 7 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 206 523.00 | 12 429 267.00 | 28 635 790.00 | 16 206 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 324 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 302 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 187 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 656 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650 472.00 | 623 835.00 | | 650 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 246.00 | -116.00 | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 729.00 | 1 156.00 | | 23 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | 394.00 | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 3 210.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 3 605.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 475.00 | -2 449.00 | | 16 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 492.00 | 324 926.00 | | 166 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324 461.00 | -1 814 744.00 | | -2 324 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 358 334.00 | 28 221 629.00 | | 29 358 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 599 280.00 | 24 742 194.00 | | 25 599 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759 054.00 | 3 479 435.00 | | 3 759 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355 063.00 | 1 146 872.00 | 89 908.00 | 9 355 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 735.00 | 11 777.00 | | 165 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189 328.00 | 1 135 095.00 | 89 908.00 | 9 189 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 422.00 | 5 059.00 | 19 693.00 | 208 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 422.00 | 5 059.00 | 19 693.00 | 208 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 422.00 | 5 059.00 | 19 693.00 | 208 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | 7 000 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 511.00 | 258 511.00 | | 258 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 392.00 | 236 392.00 | | 236 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
UP Prêts | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 127.00 | | | 3 008 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 807.00 | | | 209 807.00 |
VB T. V. A. | 234 273.00 | | | 234 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 719.00 | | | 3 584 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 988.00 | 2 874 988.00 | | 2 874 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 416 121.00 | | | 8 416 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 892 896.00 | 9 071 791.00 | 6 821 105.00 | 15 892 896.00 |
VW T.V.A. | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 656 814.00 | 12 656 814.00 | 2 000 000.00 | 14 656 814.00 |