| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 749.00 | 200 183.00 | 3 566.00 | 203 749.00 |
AN Terrains | 2 195 816.00 | 705 447.00 | 1 490 370.00 | 2 195 816.00 |
AP Constructions | 16 167 363.00 | 6 380 726.00 | 9 786 637.00 | 16 167 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367 073.00 | 5 853 374.00 | 4 513 699.00 | 10 367 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 159.00 | 863 176.00 | 510 983.00 | 1 374 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 017 610.00 | | 3 017 610.00 | 3 017 610.00 |
BF Prêts | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 628 232.00 | 14 002 907.00 | 19 625 325.00 | 33 628 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 541 289.00 | | 4 541 289.00 | 4 541 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183 609.00 | 94 748.00 | 7 088 861.00 | 7 183 609.00 |
BZ Autres créances | 11 698 153.00 | | 11 698 153.00 | 11 698 153.00 |
CF Disponibilités | 1 043 053.00 | | 1 043 053.00 | 1 043 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 623 286.00 | 94 748.00 | 24 528 538.00 | 24 623 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 251 518.00 | 14 097 654.00 | 44 153 863.00 | 58 251 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 480 868.00 | | | 8 480 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 941 587.00 | 15 708 619.00 | | 17 941 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641 305.00 | 4 732 968.00 | | 4 641 305.00 |
DL TOTAL (I) | 24 807 891.00 | 22 666 587.00 | | 24 807 891.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 581.00 | | | 1 641 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541 289.00 | 11 716 682.00 | | 11 541 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 609.00 | 3 561 268.00 | | 1 990 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 592.00 | 3 018 556.00 | | 3 323 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 475.00 | 352 644.00 | | 742 475.00 |
EA Autres dettes | 76 427.00 | 63 013.00 | | 76 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 315 972.00 | 18 712 162.00 | | 19 315 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 153 863.00 | 41 378 748.00 | | 44 153 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 087 343.00 | 1 353 477.00 | 18 440 820.00 | 17 087 343.00 |
FD Production vendue biens | -5 423.00 | 1 205 957.00 | 1 200 534.00 | -5 423.00 |
FG Production vendue services | 2 765.00 | 13 325 518.00 | 13 328 283.00 | 2 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 084 685.00 | 15 884 952.00 | 32 969 637.00 | 17 084 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 387 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 772 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 198 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 865.00 | 628 730.00 | | 383 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | 6 930.00 | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | 6 931.00 | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 14.00 | | -40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 78.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 91.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | 6 839.00 | | 3 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 843.00 | 257 737.00 | | 238 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766 664.00 | -2 905 442.00 | | -2 766 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 404 862.00 | 32 895 040.00 | | 33 404 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 763 558.00 | 28 162 072.00 | | 28 763 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641 305.00 | 4 732 968.00 | | 4 641 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 142 515.00 | | 3 564 403.00 | 30 142 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 686.00 | 33 628 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 686.00 | 33 122 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 644.00 | | 1 105.00 | 202 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 663 563.00 | | 3 537 145.00 | 29 663 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 308.00 | | 26 153.00 | 276 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 699 533.00 | 1 380 019.00 | 76 645.00 | 12 699 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 206.00 | 6 977.00 | | 193 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 506 327.00 | 1 373 041.00 | 76 645.00 | 12 506 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 541 289.00 | | 11 541 289.00 | 11 541 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 661.00 | 3 174 661.00 | | 3 174 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 390.00 | 566 390.00 | | 566 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 475.00 | 685 055.00 | 57 420.00 | 742 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
UP Prêts | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 387.00 | 3 141 387.00 | | 3 141 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 943.00 | 53 083.00 | 2 860.00 | 55 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 303.00 | 13 216.00 | 84 087.00 | 97 303.00 |
VB T. V. A. | 296 027.00 | 296 027.00 | | 296 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 918.00 | 3 944 918.00 | | 3 944 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 581.00 | 1 641 581.00 | | 1 641 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 018.00 | 1 436 018.00 | | 1 436 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 314 083.00 | 2 920 162.00 | 8 393 921.00 | 11 314 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 260 297.00 | 10 476 968.00 | 8 783 329.00 | 19 260 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 315 972.00 | 7 717 263.00 | 11 598 709.00 | 19 315 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 129.00 | | 132.00 |