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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 675.00 | 28 470.00 | 7 204.00 | 35 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
AN Terrains | 657 255.00 | 123 453.00 | 533 802.00 | 657 255.00 |
AP Constructions | 1 586 814.00 | 836 982.00 | 749 831.00 | 1 586 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605.00 | 2 539 908.00 | 206 697.00 | 2 746 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 534.00 | 1 046 981.00 | 84 553.00 | 1 131 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BF Prêts | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 135.00 | 4 575 795.00 | 1 783 340.00 | 6 359 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BN En cours de production de biens | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
BT Marchandises | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 818.00 | 18 414.00 | 1 312 404.00 | 1 330 818.00 |
BZ Autres créances | 285 299.00 | | 285 299.00 | 285 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 124.00 | 43 965.00 | 2 211 159.00 | 2 255 124.00 |
CF Disponibilités | 2 165 920.00 | | 2 165 920.00 | 2 165 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 835.00 | 62 379.00 | 6 501 455.00 | 6 563 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970.00 | 4 638 174.00 | 8 284 796.00 | 12 922 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 152.00 | | | 565 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402.00 | | | 4 218 402.00 |
DG Autres réserves | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 256.00 | | | 5 663 256.00 |
DP Provisions pour risques | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 677.00 | | | 256 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683.00 | | | 433 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713.00 | | | 533 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973.00 | | | 715 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 210.00 | | | 634 210.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 863.00 | | | 2 364 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796.00 | | | 8 284 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804.00 | | | 1 627 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 715.00 | | 318 715.00 | 318 715.00 |
FD Production vendue biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FG Production vendue services | 6 632 377.00 | | 6 632 377.00 | 6 632 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 386.00 | | 6 954 386.00 | 6 954 386.00 |
FM Production stockée | | | 197 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 268.00 | |
GE Autres charges | | | 56 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 006.00 | | | -35 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355.00 | | | 7 960 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853.00 | | | 7 830 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 138.00 | | 906 573.00 | 6 009 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 520.00 | 140 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 576.00 | 6 359 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 056.00 | 6 122 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 587.00 | | 1 850.00 | 94 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 120.00 | | 895 144.00 | 5 757 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 431.00 | | 9 579.00 | 157 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950.00 | 212 070.00 | 77 226.00 | 4 440 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384.00 | 3 086.00 | | 25 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566.00 | 208 984.00 | 77 226.00 | 4 415 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 67 786.00 | 2 596.00 | 51 968.00 | 67 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 018.00 | 41 046.00 | 111 100.00 | 114 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 010.00 | 136 909.00 | 277 863.00 | 460 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 317.00 | 205 981.00 | 309 336.00 | 515 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 973.00 | 715 973.00 | | 715 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023.00 | 179 023.00 | | 179 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UP Prêts | 105 878.00 | 4 666.00 | | 105 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 847.00 | | | 1 308 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VB T. V. A. | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VC Groupe et associés | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683.00 | 43 041.00 | 183 141.00 | 433 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565.00 | 1 642 112.00 | 125 454.00 | 1 767 565.00 |
VW T.V.A. | 275 740.00 | 275 740.00 | | 275 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782.00 | 1 627 804.00 | 492 477.00 | 2 327 782.00 |