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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
AN Terrains | 669 498.00 | 162 927.00 | 506 571.00 | 669 498.00 |
AP Constructions | 2 068 555.00 | 1 225 249.00 | 843 306.00 | 2 068 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 586.00 | 2 242 559.00 | 606 028.00 | 2 848 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 500.00 | 690 987.00 | 391 514.00 | 1 082 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 665.00 | 13 006.00 | 688 659.00 | 701 665.00 |
BF Prêts | 126 077.00 | | 126 077.00 | 126 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 103.00 | 4 366 373.00 | 3 224 730.00 | 7 591 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
BT Marchandises | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 128.00 | 16 141.00 | 2 041 987.00 | 2 058 128.00 |
BZ Autres créances | 191 386.00 | | 191 386.00 | 191 386.00 |
CF Disponibilités | 2 559 055.00 | | 2 559 055.00 | 2 559 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 664.00 | 16 141.00 | 5 207 523.00 | 5 223 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 814 767.00 | 4 382 514.00 | 8 432 253.00 | 12 814 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 019 114.00 | | | 4 019 114.00 |
DG Autres réserves | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 244.00 | | | 5 269 244.00 |
DP Provisions pour risques | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 060.00 | | | 709 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 835.00 | | | 1 081 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 218.00 | | | 953 218.00 |
EA Autres dettes | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 865.00 | | | 3 053 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 253.00 | | | 8 432 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 966.00 | | | 2 455 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 027.00 | | 629 027.00 | 629 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | 9 340 751.00 | | 9 340 751.00 | 9 340 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 843.00 | | 9 971 843.00 | 9 971 843.00 |
FM Production stockée | | | -6 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 346.00 | | | 10 383 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 284.00 | | | 10 173 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 634.00 | | 365 242.00 | 7 264 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 773.00 | 7 591 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 773.00 | 6 729 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 997.00 | | 357 222.00 | 6 410 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 992.00 | | 8 020.00 | 821 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 909.00 | 356 861.00 | 403.00 | 3 996 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 1 611.00 | | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 875.00 | 355 250.00 | 403.00 | 3 966 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 276.00 | | 1 270.00 | 14 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 754.00 | 23 203.00 | 14 814.00 | 100 754.00 |
6T Sur comptes clients | 17 518.00 | 1 961.00 | 3 338.00 | 17 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 794.00 | 1 961.00 | 4 608.00 | 31 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 548.00 | 25 164.00 | 19 422.00 | 132 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 164.00 | 18 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 627.00 | 346.00 | 26 280.00 | 26 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 835.00 | 1 081 835.00 | | 1 081 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 399.00 | 198 399.00 | | 198 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 404.00 | 263 404.00 | | 263 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
UP Prêts | 126 077.00 | 9 335.00 | 116 742.00 | 126 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 083.00 | 2 039 083.00 | | 2 039 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VC Groupe et associés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 060.00 | 198 862.00 | 451 053.00 | 709 060.00 |
VI Groupe et associés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 002.00 | 2 299 260.00 | 116 742.00 | 2 416 002.00 |
VW T.V.A. | 474 530.00 | 474 530.00 | | 474 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 443.00 | 2 455 966.00 | 477 333.00 | 2 992 443.00 |