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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 24 721.00 | 6 924.00 | 31 645.00 |
AN Terrains | 543 736.00 | 135 072.00 | 408 664.00 | 543 736.00 |
AP Constructions | 1 651 402.00 | 1 023 454.00 | 627 947.00 | 1 651 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 313.00 | 2 204 637.00 | 406 676.00 | 2 611 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 567.00 | 485 254.00 | 375 313.00 | 860 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 354.00 | | 360 354.00 | 360 354.00 |
BF Prêts | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 382.00 | 3 873 138.00 | 2 398 244.00 | 6 271 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BN En cours de production de biens | 319 240.00 | | 319 240.00 | 319 240.00 |
BT Marchandises | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 717.00 | 43 921.00 | 1 851 795.00 | 1 895 717.00 |
BZ Autres créances | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402 259.00 | 102 317.00 | 2 299 941.00 | 2 402 259.00 |
CF Disponibilités | 1 043 513.00 | | 1 043 513.00 | 1 043 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 680.00 | 146 239.00 | 6 033 441.00 | 6 179 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 062.00 | 4 019 377.00 | 8 431 685.00 | 12 451 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 248.00 | | | 377 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 985 893.00 | | | 3 985 893.00 |
DG Autres réserves | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 098.00 | | | 5 303 098.00 |
DP Provisions pour risques | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 424.00 | | | 131 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 869.00 | | | 819 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 264.00 | | | 1 111 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 652.00 | | | 865 652.00 |
EA Autres dettes | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 163.00 | | | 2 997 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 685.00 | | | 8 431 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 021.00 | | | 2 231 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 250.00 | | 536 250.00 | 536 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
FG Production vendue services | 8 932 537.00 | | 8 932 537.00 | 8 932 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 392.00 | | 9 471 392.00 | 9 471 392.00 |
FM Production stockée | | | 62 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 684.00 | | | -54 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 308.00 | | | 9 860 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 852.00 | | | 9 752 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 971 960.00 | | 659 860.00 | 5 971 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 438.00 | 6 271 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 438.00 | 5 764 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465 060.00 | | 659 718.00 | 5 465 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 255.00 | | 142.00 | 475 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 434.00 | 214 765.00 | 306 061.00 | 3 964 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 3 380.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 094.00 | 211 385.00 | 306 061.00 | 3 943 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 697.00 | 38 705.00 | 75 978.00 | 168 697.00 |
6T Sur comptes clients | 27 937.00 | 20 676.00 | 4 692.00 | 27 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 100 956.00 | 2 479.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 778.00 | 121 632.00 | 7 171.00 | 31 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 475.00 | 160 337.00 | 83 149.00 | 200 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 645.00 | 32 430.00 | 44 215.00 | 76 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 264.00 | 1 111 264.00 | | 1 111 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 684.00 | 277 684.00 | | 277 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
UP Prêts | 112 774.00 | 7 478.00 | 105 296.00 | 112 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 814.00 | 1 845 814.00 | | 1 845 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VB T. V. A. | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VC Groupe et associés | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 869.00 | 137 253.00 | 523 311.00 | 819 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 710.00 | 2 240 414.00 | 105 296.00 | 2 345 710.00 |
VW T.V.A. | 388 398.00 | 388 398.00 | | 388 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 852.00 | 2 231 021.00 | 567 526.00 | 2 957 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |