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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 16 133.00 | 15 512.00 | 31 645.00 |
AN Terrains | 671 026.00 | 127 607.00 | 543 419.00 | 671 026.00 |
AP Constructions | 1 597 176.00 | 896 774.00 | 700 402.00 | 1 597 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 308.00 | 2 484 044.00 | 236 264.00 | 2 720 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 840.00 | 711 482.00 | 228 358.00 | 939 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 633.00 | | 310 633.00 | 310 633.00 |
BF Prêts | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 236.00 | 4 236 039.00 | 2 145 197.00 | 6 381 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BN En cours de production de biens | 315 694.00 | | 315 694.00 | 315 694.00 |
BT Marchandises | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 453.00 | 27 463.00 | 1 384 990.00 | 1 412 453.00 |
BZ Autres créances | 317 031.00 | | 317 031.00 | 317 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388 960.00 | 5 308.00 | 2 383 652.00 | 2 388 960.00 |
CF Disponibilités | 1 481 106.00 | | 1 481 106.00 | 1 481 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 708.00 | 32 771.00 | 6 104 938.00 | 6 137 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 945.00 | 4 268 810.00 | 8 250 135.00 | 12 518 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 360.00 | | | 477 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 241 925.00 | | | 4 241 925.00 |
DG Autres réserves | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 878.00 | | | -168 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 908.00 | | | 5 382 908.00 |
DP Provisions pour risques | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 956.00 | | | 616 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 499.00 | | | 427 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 382.00 | | | 796 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 020.00 | | | 742 020.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 736.00 | | | 2 666 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 135.00 | | | 8 250 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 811.00 | | | 1 956 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 7 218 341.00 | | 7 218 341.00 | 7 218 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 467 003.00 | | 7 467 003.00 | 7 467 003.00 |
FM Production stockée | | | 57 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 161.00 | | | -244 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 737.00 | | | 7 974 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 616.00 | | | 8 143 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 878.00 | | | -168 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 135.00 | | 676 453.00 | 6 359 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 665.00 | 421 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 876.00 | 649 475.00 | 6 381 236.00 | 4 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 922.00 | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 550 888.00 | 5 928 349.00 | 4 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 437.00 | | 12 130.00 | 96 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 208.00 | | 361 906.00 | 6 122 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 490.00 | | 302 417.00 | 140 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 795.00 | 200 251.00 | 540 006.00 | 4 575 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 470.00 | 3 823.00 | 16 160.00 | 28 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 324.00 | 196 428.00 | 523 846.00 | 4 547 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 677.00 | 74 045.00 | 130 231.00 | 256 677.00 |
6T Sur comptes clients | 18 414.00 | 20 644.00 | 11 595.00 | 18 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 965.00 | 2 746.00 | 41 403.00 | 43 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 379.00 | 23 390.00 | 52 998.00 | 62 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 056.00 | 97 435.00 | 183 229.00 | 319 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 500.00 | 96 689.00 | 166 811.00 | 263 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 382.00 | 796 382.00 | | 796 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 878.00 | 263 878.00 | | 263 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
UP Prêts | 108 340.00 | 2 577.00 | | 108 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 970.00 | | | 1 379 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VB T. V. A. | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
VC Groupe et associés | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 956.00 | 73 843.00 | 306 872.00 | 616 956.00 |
VI Groupe et associés | 163 999.00 | 163 999.00 | | 163 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 316.00 | 1 723 801.00 | 140 515.00 | 1 864 316.00 |
VW T.V.A. | 313 692.00 | 313 692.00 | | 313 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 736.00 | 1 956 811.00 | 473 683.00 | 2 666 736.00 |