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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 30 034.00 | 1 611.00 | 31 645.00 |
AN Terrains | 669 498.00 | 150 893.00 | 518 605.00 | 669 498.00 |
AP Constructions | 2 056 110.00 | 1 155 520.00 | 900 591.00 | 2 056 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 412.00 | 2 101 528.00 | 580 884.00 | 2 682 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 976.00 | 558 934.00 | 444 042.00 | 1 002 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 284.00 | 14 276.00 | 687 008.00 | 701 284.00 |
BF Prêts | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264 634.00 | 4 011 185.00 | 3 253 449.00 | 7 264 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
BN En cours de production de biens | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BT Marchandises | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 848.00 | 17 518.00 | 1 875 331.00 | 1 892 848.00 |
BZ Autres créances | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
CF Disponibilités | 2 700 207.00 | | 2 700 207.00 | 2 700 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 643.00 | 17 518.00 | 5 081 126.00 | 5 098 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 363 277.00 | 4 028 702.00 | 8 334 575.00 | 12 363 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 792.00 | | | 279 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 019 114.00 | | | 4 019 114.00 |
DG Autres réserves | 288 368.00 | | | 288 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 500.00 | | | -125 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 655.00 | | | 5 078 655.00 |
DP Provisions pour risques | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 694.00 | | | 655 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 844.00 | | | 1 348 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 961.00 | | | 803 961.00 |
EA Autres dettes | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 166.00 | | | 3 155 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 575.00 | | | 8 334 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 358.00 | | | 2 624 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 978.00 | | 486 978.00 | 486 978.00 |
FD Production vendue biens | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
FG Production vendue services | 8 998 865.00 | | 8 998 865.00 | 8 998 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687 251.00 | | 9 687 251.00 | 9 687 251.00 |
FM Production stockée | | | -312 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 391.00 | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 769.00 | | | -94 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 636.00 | | | 9 585 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 136.00 | | | 9 711 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 500.00 | | | -125 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 804.00 | | 621 141.00 | 7 026 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 875.00 | 821 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 311.00 | 7 264 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 436.00 | 6 410 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 211.00 | | 271 221.00 | 6 511 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 948.00 | | 349 919.00 | 483 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 617.00 | 333 540.00 | 343 247.00 | 4 006 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608.00 | 2 426.00 | | 27 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 009.00 | 331 114.00 | 343 247.00 | 3 979 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 276.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 473.00 | 23 391.00 | 47 110.00 | 124 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
6T Sur comptes clients | 21 870.00 | 3 338.00 | 7 690.00 | 21 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 17 614.00 | 32 310.00 | 46 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 963.00 | 41 005.00 | 79 420.00 | 170 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 365.00 | 5 891.00 | 33 474.00 | 39 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 844.00 | 1 348 844.00 | | 1 348 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 670.00 | 221 670.00 | | 221 670.00 |
UP Prêts | 118 438.00 | 4 085.00 | 114 353.00 | 118 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 139.00 | 1 872 139.00 | | 1 872 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VB T. V. A. | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 694.00 | 158 360.00 | 414 905.00 | 655 694.00 |
VI Groupe et associés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VP Divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 475.00 | 2 175 122.00 | 114 353.00 | 2 289 475.00 |
VW T.V.A. | 430 289.00 | 430 289.00 | | 430 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 165.00 | 2 624 358.00 | 448 379.00 | 3 155 165.00 |