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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 645.00 | 21 341.00 | 10 304.00 | 31 645.00 |
AN Terrains | 541 026.00 | 131 891.00 | 409 136.00 | 541 026.00 |
AP Constructions | 1 610 234.00 | 960 009.00 | 650 224.00 | 1 610 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 755.00 | 2 196 061.00 | 256 694.00 | 2 452 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 145.00 | 655 132.00 | 204 013.00 | 859 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 212.00 | | 360 212.00 | 360 212.00 |
BF Prêts | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 960.00 | 3 964 434.00 | 2 007 526.00 | 5 971 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
BN En cours de production de biens | 257 032.00 | | 257 032.00 | 257 032.00 |
BT Marchandises | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 459.00 | 27 937.00 | 1 263 522.00 | 1 291 459.00 |
BZ Autres créances | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409 490.00 | 3 841.00 | 2 405 650.00 | 2 409 490.00 |
CF Disponibilités | 1 165 086.00 | | 1 165 086.00 | 1 165 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 440.00 | 31 778.00 | 5 669 663.00 | 5 701 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 401.00 | 3 996 212.00 | 7 677 189.00 | 11 673 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 008.00 | | | 427 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 880.00 | | | 616 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 073 047.00 | | | 4 073 047.00 |
DG Autres réserves | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 154.00 | | | -87 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 402.00 | | | 5 245 402.00 |
DP Provisions pour risques | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 450.00 | | | 605 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 521.00 | | | 789 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 342.00 | | | 658 342.00 |
EA Autres dettes | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 090.00 | | | 2 263 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 189.00 | | | 7 677 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 551.00 | | | 1 641 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 662.00 | | 340 662.00 | 340 662.00 |
FD Production vendue biens | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
FG Production vendue services | 6 844 659.00 | | 6 844 659.00 | 6 844 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 372.00 | | 7 241 372.00 | 7 241 372.00 |
FM Production stockée | | | -58 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 235.00 | |
GE Autres charges | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 789.00 | | | 201 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 618.00 | | | 140 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 950.00 | | | 7 748 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 103.00 | | | 7 836 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 154.00 | | | -87 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 236.00 | | 206 235.00 | 6 381 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577.00 | 475 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 746.00 | 612 765.00 | 5 971 960.00 | 2 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 610 188.00 | 5 465 060.00 | 2 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 349.00 | | 149 645.00 | 5 928 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 242.00 | | 56 590.00 | 421 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 039.00 | 193 344.00 | 464 949.00 | 4 236 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 133.00 | 5 208.00 | | 16 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 906.00 | 188 136.00 | 464 949.00 | 4 219 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 491.00 | 52 235.00 | 84 030.00 | 200 491.00 |
6T Sur comptes clients | 27 463.00 | 16 960.00 | 16 485.00 | 27 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 308.00 | 1 153.00 | 2 620.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 771.00 | 18 112.00 | 19 105.00 | 32 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 262.00 | 70 348.00 | 103 135.00 | 233 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 449.00 | 60 609.00 | 87 840.00 | 148 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 521.00 | 789 521.00 | | 789 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
UP Prêts | 112 774.00 | 3 728.00 | 109 046.00 | 112 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 630.00 | 1 258 630.00 | | 1 258 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VB T. V. A. | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VC Groupe et associés | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 450.00 | 91 586.00 | 358 274.00 | 605 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 469.00 | 1 627 423.00 | 109 046.00 | 1 736 469.00 |
VW T.V.A. | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 256.00 | 1 641 551.00 | 446 115.00 | 2 243 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |