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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 671 162.00 | 590 317.00 | 80 846.00 | 671 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 574.00 | 26 039.00 | 535.00 | 26 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 806.00 | 264 253.00 | 26 553.00 | 290 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 417.00 | 893 984.00 | 167 432.00 | 1 061 417.00 |
BT Marchandises | 593 310.00 | 46 001.00 | 547 309.00 | 593 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | 141.00 | 28.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 421.00 | | 447 421.00 | 447 421.00 |
CF Disponibilités | 790 163.00 | | 790 163.00 | 790 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 487.00 | 46 142.00 | 1 962 345.00 | 2 008 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 904.00 | 940 126.00 | 2 129 778.00 | 3 069 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 525 348.00 | 3 596 991.00 | | 3 525 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
230 Autres produits | 71 041.00 | 61 660.00 | | 71 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 626 840.00 | 3 690 597.00 | | 3 626 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 022.00 | 1 783 727.00 | | 1 705 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 988.00 | 5 222.00 | | 43 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 233.00 | 10 569.00 | | 9 233.00 |
242 Autres charges externes. | 840 738.00 | 848 064.00 | | 840 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 823.00 | 51 235.00 | | 49 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 604.00 | 348 214.00 | | 378 604.00 |
252 Charges sociales | 114 278.00 | 115 611.00 | | 114 278.00 |
262 Autres charges | 5 049.00 | 1 358.00 | | 5 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 213 425.00 | 3 247 363.00 | | 3 213 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 413 415.00 | 443 233.00 | | 413 415.00 |
280 Produits financiers | 8 006.00 | 7 965.00 | | 8 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 190.00 | 2 000.00 | | 16 190.00 |
294 Charges financières | | 260.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116 391.00 | 122 024.00 | | 116 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 274 440.00 | 297 227.00 | | 274 440.00 |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 987 666.00 | 945 440.00 | | 987 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 440.00 | 297 227.00 | | 274 440.00 |
DK Provisions réglementées | 16 735.00 | 32 925.00 | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 341.00 | 1 523 091.00 | | 1 526 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 308.00 | 271 408.00 | | 215 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 984.00 | 165 351.00 | | 163 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 224 014.00 | 222 521.00 | | 224 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 436.00 | 659 411.00 | | 603 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 778.00 | 2 182 503.00 | | 2 129 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 936.00 | | | 1 061 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 59 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 1 061 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 143.00 | | | 1 000 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 437.00 | 20 547.00 | | 873 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 662.00 | 20 547.00 | | 871 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 308.00 | 215 308.00 | | 215 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 436.00 | 603 436.00 | | 603 436.00 |