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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 797.00 | 403.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 671 162.00 | 601 690.00 | 69 472.00 | 671 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 24 424.00 | 356.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 124.00 | 271 868.00 | 21 256.00 | 293 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 815.00 | 911 380.00 | 150 434.00 | 1 061 815.00 |
BT Marchandises | 603 892.00 | 47 867.00 | 556 025.00 | 603 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | 49.00 | 4 188.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 421.00 | | 447 421.00 | 447 421.00 |
CF Disponibilités | 849 199.00 | | 849 199.00 | 849 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 572.00 | 47 916.00 | 2 044 656.00 | 2 092 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 387.00 | 959 297.00 | 2 195 090.00 | 3 154 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 106.00 | 987 666.00 | | 1 007 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 535.00 | 274 440.00 | | 262 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 517 141.00 | 1 526 341.00 | | 1 517 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 711.00 | 215 308.00 | | 253 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 592.00 | 163 984.00 | | 169 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 252 709.00 | 224 014.00 | | 252 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 949.00 | 603 436.00 | | 677 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 090.00 | 2 129 778.00 | | 2 195 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 417.00 | | | 1 061 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 143.00 | | | 1 000 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 984.00 | 19 845.00 | 2 449.00 | 893 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 22.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 209.00 | 19 823.00 | 2 449.00 | 892 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 711.00 | 253 711.00 | | 253 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 840.00 | 252 840.00 | | 252 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 456.00 | 172 175.00 | 69 281.00 | 241 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 949.00 | 677 949.00 | | 677 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |