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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 3 881.00 | 4 613.00 | 8 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 691 819.00 | 650 121.00 | 41 698.00 | 691 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 069.00 | 275 328.00 | 23 741.00 | 299 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 141.00 | 965 711.00 | 136 430.00 | 1 102 141.00 |
BT Marchandises | 639 217.00 | 68 975.00 | 570 242.00 | 639 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 195 190.00 | 2 048.00 | 193 142.00 | 195 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 869.00 | | 171 869.00 | 171 869.00 |
CF Disponibilités | 1 957 118.00 | | 1 957 118.00 | 1 957 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 643.00 | 71 023.00 | 2 965 620.00 | 3 036 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 784.00 | 1 036 734.00 | 3 102 051.00 | 4 138 784.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 203 857.00 | 1 203 857.00 | | 1 203 857.00 |
DH Report à nouveau | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 848.00 | 117 542.00 | | 253 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 747.00 | 1 568 900.00 | | 1 822 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 447.00 | | | 750 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | 147 737.00 | | 154 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 228.00 | 144 780.00 | | 154 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 13 908.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 214 704.00 | 250 582.00 | | 214 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 303.00 | 557 007.00 | | 1 279 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 051.00 | 2 125 907.00 | | 3 102 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 303.00 | 557 007.00 | | 1 279 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 025.00 | | 2 305 025.00 | 2 305 025.00 |
FG Production vendue services | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 978.00 | | 2 322 978.00 | 2 322 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 424.00 | 2 163.00 | | 7 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | 888.00 | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 010.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 010.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 1 010.00 | | 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 40 791.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 036.00 | 2 873 056.00 | | 2 619 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 188.00 | 2 755 514.00 | | 2 365 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 848.00 | 117 542.00 | | 253 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 102.00 | | 20 016.00 | 1 114 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 61 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 977.00 | 1 102 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 590.00 | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 888.00 | 1 027 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 611.00 | | 11 373.00 | 13 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 876.00 | | 7 280.00 | 1 037 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 615.00 | | 1 363.00 | 62 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 199.00 | 21 400.00 | 17 888.00 | 962 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 1 860.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 178.00 | 19 540.00 | 17 888.00 | 960 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 640.00 | 68 975.00 | 53 640.00 | 53 640.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 1 263.00 | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 611.00 | 70 238.00 | 53 826.00 | 54 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 611.00 | 70 238.00 | 53 826.00 | 54 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 238.00 | 53 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 326.00 | 259 746.00 | 56 580.00 | 316 326.00 |
VW T.V.A. | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 303.00 | 1 279 303.00 | | 1 279 303.00 |