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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 691 819.00 | 636 909.00 | 54 910.00 | 691 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 677.00 | 286 888.00 | 22 788.00 | 309 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 102.00 | 962 199.00 | 151 903.00 | 1 114 102.00 |
BT Marchandises | 738 405.00 | 53 640.00 | 684 765.00 | 738 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | 186.00 | 380.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 146 796.00 | 785.00 | 146 010.00 | 146 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 768 718.00 | | 768 718.00 | 768 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 615.00 | 54 611.00 | 1 974 004.00 | 2 028 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 716.00 | 1 016 810.00 | 2 125 907.00 | 3 142 716.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 203 857.00 | 1 067 551.00 | | 1 203 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 542.00 | 136 307.00 | | 117 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 900.00 | 1 451 357.00 | | 1 568 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 211 465.00 | | 147 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 780.00 | 118 814.00 | | 144 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 757.00 | | 13 908.00 |
EA Autres dettes | 250 582.00 | 255 918.00 | | 250 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 007.00 | 599 953.00 | | 557 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 907.00 | 2 051 311.00 | | 2 125 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 007.00 | 599 953.00 | | 557 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 957.00 | | 2 802 957.00 | 2 802 957.00 |
FG Production vendue services | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 346.00 | | 2 819 346.00 | 2 819 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | 1 084.00 | | 2 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 920.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 450.00 | 18 235.00 | | 12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 791.00 | 48 566.00 | | 40 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 056.00 | 3 374 810.00 | | 2 873 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 514.00 | 3 238 504.00 | | 2 755 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 542.00 | 136 307.00 | | 117 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 398.00 | | 14 882.00 | 1 099 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 1 114 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 13 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 11 590.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 434.00 | | 1 443.00 | 1 036 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 765.00 | | 1 850.00 | 60 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 043.00 | 26 334.00 | 179.00 | 936 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 120.00 | 179.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 963.00 | 26 215.00 | | 933 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 423.00 | 53 640.00 | 45 423.00 | 45 423.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 186.00 | 461.00 | 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 743.00 | 42.00 | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 627.00 | 53 868.00 | 45 884.00 | 46 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 627.00 | 53 868.00 | 45 884.00 | 46 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 868.00 | 45 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 582.00 | 250 582.00 | | 250 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 861.00 | 220 145.00 | 57 716.00 | 277 861.00 |
VW T.V.A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 007.00 | 557 007.00 | | 557 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |