| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 938.00 | 261.00 | 2 199.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 670 005.00 | 610 886.00 | 59 119.00 | 670 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 24 602.00 | 178.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 676.00 | 262 851.00 | 46 825.00 | 309 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 346.00 | 911 878.00 | 166 467.00 | 1 078 346.00 |
BT Marchandises | 622 033.00 | 47 503.00 | 574 530.00 | 622 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | 90.00 | 8 299.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 888 955.00 | | 888 955.00 | 888 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 535.00 | 47 593.00 | 1 978 942.00 | 2 026 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 882.00 | 959 472.00 | 2 145 409.00 | 3 104 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 068 641.00 | | | 1 068 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 050.00 | | | 1 516 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
EA Autres dettes | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 359.00 | | | 629 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 409.00 | | | 2 145 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 359.00 | | | 629 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 601.00 | | 3 377 601.00 | 3 377 601.00 |
FG Production vendue services | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 939.00 | | 3 402 939.00 | 3 402 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 745.00 | | | 3 463 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 835.00 | | | 3 263 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 815.00 | | | 1 061 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 667.00 | | | 1 000 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 380.00 | 22 365.00 | 21 866.00 | 911 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 142.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 583.00 | 22 223.00 | 21 866.00 | 909 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 069.00 | 219 069.00 | | 219 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 601.00 | 255 601.00 | | 255 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VP Divers | 146 347.00 | 133 146.00 | | 146 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 732.00 | 202 346.00 | 68 385.00 | 270 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 359.00 | 629 359.00 | | 629 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |