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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 6 039.00 | 2 455.00 | 8 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 691 819.00 | 662 326.00 | 29 493.00 | 691 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 269.00 | 281 528.00 | 25 741.00 | 307 269.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 266.00 | 986 274.00 | 130 992.00 | 1 117 266.00 |
BT Marchandises | 679 700.00 | 53 956.00 | 625 744.00 | 679 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 216 227.00 | 785.00 | 215 442.00 | 216 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
CF Disponibilités | 1 490 240.00 | | 1 490 240.00 | 1 490 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 321.00 | 54 741.00 | 2 538 580.00 | 2 593 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 587.00 | 1 041 016.00 | 2 669 572.00 | 3 710 587.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 203 857.00 | 1 203 857.00 | | 1 203 857.00 |
DH Report à nouveau | 371 390.00 | 117 542.00 | | 371 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980.00 | 253 848.00 | | 169 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 727.00 | 1 822 747.00 | | 1 992 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 559.00 | 154 045.00 | | 267 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 432.00 | 154 228.00 | | 186 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EA Autres dettes | 222 854.00 | 214 704.00 | | 222 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 845.00 | 1 279 303.00 | | 676 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 572.00 | 3 102 051.00 | | 2 669 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 845.00 | 1 279 303.00 | | 676 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 502 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 34.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 320.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 945.00 | 77.00 | | 56 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 246.00 | 2 619 036.00 | | 3 592 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 267.00 | 2 365 188.00 | | 3 422 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 980.00 | 253 848.00 | | 169 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 141.00 | | 20 200.00 | 1 102 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 61 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 175.00 | 1 117 266.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 8 494.00 | 4 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 269.00 | | 20 200.00 | 1 027 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 711.00 | 20 563.00 | | 965 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 2 158.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 830.00 | 18 406.00 | | 961 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 975.00 | 53 956.00 | 68 975.00 | 68 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 048.00 | | 1 263.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 023.00 | 53 956.00 | 70 238.00 | 71 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 023.00 | 53 956.00 | 70 238.00 | 71 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 956.00 | 70 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 580.00 | 295 175.00 | 56 404.00 | 351 580.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 845.00 | 676 845.00 | | 676 845.00 |