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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 10 272.00 | 190.00 | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 419.00 | 34 238.00 | 57 181.00 | 91 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 357.00 | 560 174.00 | 604 182.00 | 1 164 357.00 |
BF Prêts | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 829.00 | 604 686.00 | 737 143.00 | 1 341 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 987.00 | 1 956.00 | 382 031.00 | 383 987.00 |
BZ Autres créances | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CF Disponibilités | 511 704.00 | | 511 704.00 | 511 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 795.00 | 1 956.00 | 990 839.00 | 992 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 625.00 | 606 642.00 | 1 727 983.00 | 2 334 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 467 825.00 | | | 467 825.00 |
DH Report à nouveau | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
DK Provisions réglementées | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
DL TOTAL (I) | 963 027.00 | | | 963 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 901.00 | | | 347 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 200.00 | | | 302 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 955.00 | | | 764 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 983.00 | | | 1 727 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 664.00 | | | 561 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 054.00 | 92 299.00 | 2 221 353.00 | 2 129 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 054.00 | 92 299.00 | 2 221 353.00 | 2 129 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 316.00 | | | -55 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 669.00 | | | 2 295 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 396.00 | | | 2 191 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 705.00 | | | 241 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 295.00 | | | 1 199 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 033.00 | | | 1 155 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 567.00 | 100 205.00 | 4 085.00 | 508 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 231.00 | 145.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 380.00 | 99 973.00 | 3 940.00 | 498 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 127.00 | 79 563.00 | | 45 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 127.00 | 79 563.00 | | 45 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
UP Prêts | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 901.00 | 144 610.00 | 203 291.00 | 347 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 732.00 | 493 150.00 | 13 582.00 | 506 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 956.00 | 561 664.00 | 203 291.00 | 764 956.00 |