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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 419.00 | 104 104.00 | 22 315.00 | 126 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 713.00 | 615 707.00 | 138 005.00 | 753 713.00 |
BF Prêts | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 537.00 | 732 799.00 | 191 738.00 | 924 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 846.00 | | 367 846.00 | 367 846.00 |
BZ Autres créances | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
CF Disponibilités | 807 967.00 | | 807 967.00 | 807 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 511.00 | | 1 267 511.00 | 1 267 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 049.00 | 732 799.00 | 1 459 249.00 | 2 192 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 652 450.00 | | | 652 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DK Provisions réglementées | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 699.00 | | | 1 159 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 549.00 | | | 299 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 249.00 | | | 1 459 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 549.00 | | | 299 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 956.00 | 44 366.00 | 274 716.00 | 295 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 956.00 | 44 366.00 | 274 716.00 | 295 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 366.00 | 274 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 367 846.00 | 367 846.00 | | 367 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
VP Divers | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 530.00 | 234 530.00 | | 234 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 716.00 | 459 544.00 | 16 173.00 | 475 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 550.00 | 299 550.00 | | 299 550.00 |