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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 945.00 | 42.00 | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 419.00 | 56 526.00 | 34 893.00 | 91 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 012.00 | 637 812.00 | 587 200.00 | 1 225 012.00 |
BF Prêts | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 141.00 | 707 283.00 | 658 857.00 | 1 366 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 935.00 | | 422 935.00 | 422 935.00 |
BZ Autres créances | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CF Disponibilités | 846 865.00 | | 846 865.00 | 846 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 421.00 | | 1 346 421.00 | 1 346 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 562.00 | 707 283.00 | 2 005 278.00 | 2 712 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
DH Report à nouveau | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DK Provisions réglementées | 209 749.00 | | | 209 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 146.00 | | | 1 321 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 423.00 | | | 383 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 132.00 | | | 684 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 278.00 | | | 2 005 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 249.00 | | | 598 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 830.00 | 60 772.00 | | 1 341 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 058.00 | 21 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 083.00 | 1 366 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 501.00 | 1 316 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 481.00 | 51 550.00 | | 1 290 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | 9 222.00 | | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 686.00 | 104 348.00 | 1 750.00 | 604 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 2 672.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 413.00 | 101 675.00 | 1 750.00 | 594 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 690.00 | 85 060.00 | | 124 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 690.00 | 85 060.00 | | 124 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UP Prêts | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 422 936.00 | | | 422 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 291.00 | 117 409.00 | 85 883.00 | 203 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
VP Divers | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 423.00 | 383 423.00 | | 383 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 033.00 | 499 556.00 | 21 477.00 | 521 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 132.00 | 598 250.00 | 85 883.00 | 684 132.00 |