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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 419.00 | 83 123.00 | 43 295.00 | 126 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 653.00 | 701 857.00 | 572 796.00 | 1 274 653.00 |
BF Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 304.00 | 797 968.00 | 650 336.00 | 1 448 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 976.00 | | 503 976.00 | 503 976.00 |
BZ Autres créances | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
CF Disponibilités | 628 584.00 | | 628 584.00 | 628 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 001.00 | | 1 286 001.00 | 1 286 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 305.00 | 797 968.00 | 1 936 337.00 | 2 734 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 502 548.00 | | | 502 548.00 |
DH Report à nouveau | 119 775.00 | | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
DK Provisions réglementées | 295 955.00 | | | 295 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 894.00 | | | 1 431 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 494.00 | | | 290 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 443.00 | | | 504 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 337.00 | | | 1 936 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 607.00 | | | 487 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 998.00 | 111 849.00 | 2 261 847.00 | 2 149 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 998.00 | 111 849.00 | 2 261 847.00 | 2 149 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 482.00 | | | -60 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 518.00 | | | 2 447 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 328.00 | | | 2 395 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 596.00 | | | 323 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 141.00 | | 92 379.00 | 1 366 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 437.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 215.00 | 1 448 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 1 401 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 432.00 | | 88 419.00 | 1 316 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | 3 960.00 | 21 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 284.00 | 90 684.00 | 797 968.00 | 707 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 42.00 | 12 987.00 | 12 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 339.00 | 90 642.00 | 784 981.00 | 694 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209 750.00 | 86 206.00 | | 209 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 750.00 | 86 206.00 | | 209 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
UP Prêts | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 503 977.00 | 503 977.00 | | 503 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 883.00 | 69 047.00 | 16 835.00 | 85 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
VP Divers | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 416.00 | 657 417.00 | 19 000.00 | 676 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 443.00 | 487 608.00 | 16 835.00 | 504 443.00 |