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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 419.00 | 121 878.00 | 4 540.00 | 126 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 058.00 | 659 977.00 | 94 081.00 | 754 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 292.00 | 794 842.00 | 127 449.00 | 922 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 691.00 | | 261 691.00 | 261 691.00 |
BZ Autres créances | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CF Disponibilités | 982 267.00 | | 982 267.00 | 982 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 465.00 | | 1 293 465.00 | 1 293 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 757.00 | 794 842.00 | 1 420 914.00 | 2 215 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 570 139.00 | | | 570 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DK Provisions réglementées | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 039.00 | | | 1 131 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 875.00 | | | 289 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 914.00 | | | 1 420 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 875.00 | | | 289 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 488.00 | | 346.00 | 922 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 922 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 133.00 | | 346.00 | 880 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 925.00 | 25 918.00 | | 768 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 938.00 | 25 918.00 | | 755 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 871.00 | 2 879.00 | | 78 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 871.00 | 2 879.00 | | 78 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 639.00 | 225 639.00 | | 225 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 779.00 | 311 197.00 | 13 582.00 | 324 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |