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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 419.00 | 113 128.00 | 13 290.00 | 126 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 713.00 | 642 809.00 | 110 903.00 | 753 713.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 488.00 | 768 925.00 | 153 563.00 | 922 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 900 075.00 | | 900 075.00 | 900 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 020.00 | | 1 242 020.00 | 1 242 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 508.00 | 768 925.00 | 1 395 583.00 | 2 164 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 607 945.00 | | | 607 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DK Provisions réglementées | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 587.00 | | | 1 131 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 995.00 | | | 263 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 583.00 | | | 1 395 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 995.00 | | | 263 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 538.00 | | | 924 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049.00 | 14 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 922 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 133.00 | | | 880 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 799.00 | 36 126.00 | 768 925.00 | 732 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 812.00 | 36 126.00 | 755 938.00 | 719 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 606.00 | 13 265.00 | | 65 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 606.00 | 13 265.00 | | 65 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UP Prêts | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 309 074.00 | 309 074.00 | | 309 074.00 |
VI Groupe et associés | 229 249.00 | 229 249.00 | | 229 249.00 |
VP Divers | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 068.00 | 341 945.00 | 14 123.00 | 356 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 995.00 | 263 995.00 | | 263 995.00 |