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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 16 855.00 | 1 586.00 | 18 441.00 |
AP Constructions | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 230.00 | 567.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 412.00 | 48 156.00 | 21 256.00 | 69 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 953.00 | 76 713.00 | 39 240.00 | 115 953.00 |
BT Marchandises | 259 710.00 | 37 200.00 | 222 510.00 | 259 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 715.00 | | 521 715.00 | 521 715.00 |
CF Disponibilités | 743 019.00 | | 743 019.00 | 743 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 750.00 | 37 200.00 | 1 525 550.00 | 1 562 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 703.00 | 113 913.00 | 1 564 790.00 | 1 678 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 272.00 | 1 005 277.00 | | 1 015 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 374.00 | 33 315.00 | | 241 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 646.00 | 1 082 592.00 | | 1 300 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 52 023.00 | | 16 426.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 1 183.00 | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | 4 141.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 144.00 | 179 363.00 | | 264 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 790.00 | 1 346 872.00 | | 1 564 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 470.00 | | 3 060 470.00 | 3 060 470.00 |
FG Production vendue services | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 208.00 | | 3 104 208.00 | 3 104 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 091.00 | 96 138.00 | | 96 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 091.00 | 96 138.00 | | 96 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 829.00 | 96 222.00 | | 104 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 174.00 | 84 917.00 | | 11 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 003.00 | 181 139.00 | | 116 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 912.00 | -85 001.00 | | -19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 376.00 | 15 246.00 | | 122 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 539.00 | 2 584 145.00 | | 3 220 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 165.00 | 2 550 830.00 | | 2 979 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 374.00 | 33 315.00 | | 241 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 909.00 | | 2 044.00 | 113 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | 2 010.00 | 16 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 797.00 | | 34.00 | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 958.00 | 3 755.00 | | 72 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 431.00 | 424.00 | | 16 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 528.00 | 3 331.00 | | 56 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 917.00 | 11 174.00 | 96 091.00 | 84 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 430.00 | 5 770.00 | | 31 430.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 883.00 | 5 770.00 | 5 453.00 | 36 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 800.00 | 16 944.00 | 101 544.00 | 121 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 5 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 174.00 | 96 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
UX Autres créances clients | 521 715.00 | | | 521 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 853.00 | 560 022.00 | 15 831.00 | 575 853.00 |
VW T.V.A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 944.00 | 253 944.00 | | 253 944.00 |