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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AP Constructions | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 58 983.00 | 14 911.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 034.00 | 89 693.00 | 32 341.00 | 122 034.00 |
BT Marchandises | 152 191.00 | 71 613.00 | 80 578.00 | 152 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 997.00 | 4 746.00 | 514 250.00 | 518 997.00 |
BZ Autres créances | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CF Disponibilités | 725 458.00 | | 725 458.00 | 725 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 419.00 | 76 359.00 | 1 401 060.00 | 1 477 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 454.00 | 166 052.00 | 1 433 401.00 | 1 599 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 641.00 | 1 123 300.00 | | 1 227 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 750.00 | 104 341.00 | | -34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 890.00 | 1 271 641.00 | | 1 236 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 888.00 | 123 897.00 | | 72 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 526.00 | 103 313.00 | | 98 526.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 167.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 003.00 | 24 900.00 | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 510.00 | 253 277.00 | | 196 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 401.00 | 1 524 918.00 | | 1 433 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 911.00 | 412 825.00 | 2 435 736.00 | 2 022 911.00 |
FG Production vendue services | 18 691.00 | 2 331.00 | 21 022.00 | 18 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 602.00 | 415 156.00 | 2 456 758.00 | 2 041 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 7 857.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 7 857.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 54.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 54.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 7 802.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 635.00 | 2 923 176.00 | | 2 490 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 386.00 | 2 818 835.00 | | 2 525 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 750.00 | 104 341.00 | | -34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 306.00 | | 2 729.00 | 119 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 782.00 | | 2 382.00 | 83 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 347.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 677.00 | 4 016.00 | | 85 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 237.00 | 4 016.00 | | 67 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 160.00 | 15 453.00 | | 56 160.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 733.00 | | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 174.00 | 16 185.00 | | 60 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 174.00 | 16 185.00 | | 60 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 513 302.00 | 513 302.00 | | 513 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 200.00 | 599 770.00 | 17 430.00 | 617 200.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |