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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AP Constructions | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 63 001.00 | 10 893.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 640.00 | 93 711.00 | 28 928.00 | 122 640.00 |
BT Marchandises | 120 394.00 | 54 510.00 | 65 884.00 | 120 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 520.00 | 13 886.00 | 335 634.00 | 349 520.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 877 472.00 | | 877 472.00 | 877 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 405.00 | 68 396.00 | 1 316 008.00 | 1 384 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 045.00 | 162 108.00 | 1 344 937.00 | 1 507 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 890.00 | 1 227 641.00 | | 1 192 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 270.00 | -34 750.00 | | -80 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 620.00 | 1 236 890.00 | | 1 156 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 72 888.00 | | 73 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 997.00 | 98 526.00 | | 111 997.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 091.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 24 003.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 316.00 | 196 510.00 | | 188 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 937.00 | 1 433 401.00 | | 1 344 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 423.00 | 330 630.00 | 2 032 053.00 | 1 701 423.00 |
FG Production vendue services | 38 398.00 | 2 011.00 | 40 410.00 | 38 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 822.00 | 332 642.00 | 2 072 464.00 | 1 739 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 267.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 267.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 117.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 378.00 | 2 490 635.00 | | 2 124 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 649.00 | 2 525 386.00 | | 2 204 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 270.00 | -34 750.00 | | -80 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 035.00 | | 606.00 | 122 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 606.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 694.00 | 4 018.00 | | 89 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 253.00 | 4 018.00 | | 71 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 613.00 | 6 586.00 | 23 689.00 | 71 613.00 |
6T Sur comptes clients | 4 746.00 | 9 260.00 | 120.00 | 4 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 359.00 | 15 847.00 | 23 809.00 | 76 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 359.00 | 15 847.00 | 23 809.00 | 76 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 332 857.00 | 332 857.00 | | 332 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 573.00 | 386 537.00 | 18 036.00 | 404 573.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 317.00 | 188 317.00 | | 188 317.00 |