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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
AP Constructions | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 434.00 | 362.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 936.00 | 51 386.00 | 18 550.00 | 69 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 417.00 | 81 733.00 | 36 684.00 | 118 417.00 |
BT Marchandises | 346 507.00 | 34 027.00 | 312 480.00 | 346 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 789.00 | | 516 789.00 | 516 789.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 663 412.00 | | 663 412.00 | 663 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 852.00 | 34 027.00 | 1 591 825.00 | 1 625 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 037.00 | 115 760.00 | 1 633 276.00 | 1 749 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 684.00 | 1 015 272.00 | | 1 087 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 577.00 | 241 374.00 | | 123 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 261.00 | 1 300 646.00 | | 1 255 261.00 |
DP Provisions pour risques | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 603.00 | 10 200.00 | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 089.00 | 16 426.00 | | 234 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 408.00 | 234 413.00 | | 115 408.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 932.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | 173.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 248.00 | 264 144.00 | | 373 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 276.00 | 1 564 790.00 | | 1 633 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 738.00 | 559 406.00 | 3 235 143.00 | 2 675 738.00 |
FG Production vendue services | 27 085.00 | 4 090.00 | 31 175.00 | 27 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 823.00 | 563 496.00 | 3 266 318.00 | 2 702 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 104 829.00 | | 1 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 116 003.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -19 912.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 446.00 | 122 376.00 | | 62 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 933.00 | 3 220 539.00 | | 3 285 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 356.00 | 2 979 165.00 | | 3 162 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 577.00 | 241 374.00 | | 123 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 953.00 | | 2 464.00 | 115 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | | 524.00 | 81 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 1 940.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 713.00 | 5 020.00 | | 76 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 855.00 | 1 586.00 | | 16 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | 3 434.00 | | 59 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 200.00 | | 3 173.00 | 37 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 200.00 | | 3 173.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | 4 769.00 | 3 173.00 | 37 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 516 789.00 | | | 516 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 704.00 | 615 933.00 | 17 771.00 | 633 704.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 645.00 | 354 645.00 | | 354 645.00 |