| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
AP Constructions | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 639.00 | 157.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 513.00 | 55 125.00 | 16 388.00 | 71 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 306.00 | 85 677.00 | 33 628.00 | 119 306.00 |
BT Marchandises | 156 142.00 | 56 160.00 | 99 982.00 | 156 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 627.00 | 4 014.00 | 507 613.00 | 511 627.00 |
BZ Autres créances | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 795 094.00 | | 795 094.00 | 795 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 463.00 | 60 174.00 | 1 491 290.00 | 1 551 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 769.00 | 145 851.00 | 1 524 918.00 | 1 670 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 300.00 | 1 087 684.00 | | 1 123 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 341.00 | 123 577.00 | | 104 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 641.00 | 1 255 261.00 | | 1 271 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 768.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 897.00 | 234 089.00 | | 123 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 313.00 | 115 408.00 | | 103 313.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 735.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 900.00 | 3 413.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 277.00 | 373 248.00 | | 253 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 918.00 | 1 633 276.00 | | 1 524 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 703.00 | 391 915.00 | 2 858 618.00 | 2 466 703.00 |
FG Production vendue services | 18 236.00 | 1 519.00 | 19 754.00 | 18 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 938.00 | 393 434.00 | 2 878 372.00 | 2 484 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 147.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 999.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 999.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802.00 | -1 999.00 | | 7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 722.00 | 62 446.00 | | 46 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 176.00 | 3 285 933.00 | | 2 923 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 835.00 | 3 162 356.00 | | 2 818 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 341.00 | 123 577.00 | | 104 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 417.00 | | 1 779.00 | 118 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 119 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | | 1 577.00 | 82 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 771.00 | | 202.00 | 17 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 733.00 | 3 944.00 | | 81 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 292.00 | 3 944.00 | | 63 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 027.00 | 22 133.00 | | 34 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 027.00 | 26 147.00 | | 34 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 795.00 | 26 147.00 | 4 768.00 | 38 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 506 811.00 | 506 811.00 | | 506 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 310.00 | 600 227.00 | 17 083.00 | 617 310.00 |
VW T.V.A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 277.00 | 253 277.00 | | 253 277.00 |