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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AP Constructions | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 66 454.00 | 7 441.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 463.00 | 97 163.00 | 24 300.00 | 121 463.00 |
BT Marchandises | 131 129.00 | 67 611.00 | 63 518.00 | 131 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 108.00 | 13 886.00 | 376 221.00 | 390 108.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 879 209.00 | | 879 209.00 | 879 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 521.00 | 81 497.00 | 1 359 023.00 | 1 440 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 985.00 | 178 661.00 | 1 383 323.00 | 1 561 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 620.00 | 1 192 890.00 | | 1 112 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | -80 270.00 | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 283.00 | 1 156 620.00 | | 1 226 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 73 588.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 056.00 | 111 997.00 | | 88 056.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 443.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | 2 287.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 040.00 | 188 316.00 | | 157 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 323.00 | 1 344 937.00 | | 1 383 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 854.00 | | 2 209 854.00 | 2 209 854.00 |
FG Production vendue services | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 777.00 | | 2 228 777.00 | 2 228 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 15.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 270.00 | 2 124 378.00 | | 2 281 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 607.00 | 2 204 649.00 | | 2 211 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 663.00 | -80 270.00 | | 69 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 640.00 | | 239.00 | 122 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 16 859.00 | 1 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415.00 | | 121 464.00 | 1 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 239.00 | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 711.00 | 3 452.00 | | 93 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | 3 452.00 | | 75 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 510.00 | 13 101.00 | | 54 510.00 |
6T Sur comptes clients | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 397.00 | 13 101.00 | | 68 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 397.00 | 13 101.00 | | 68 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
UX Autres créances clients | 373 444.00 | 373 444.00 | | 373 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 536.00 | 429 677.00 | 16 859.00 | 446 536.00 |
VW T.V.A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |