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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 644.00 | 1 764 779.00 | 710 865.00 | 2 475 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 672.00 | 100 643.00 | 24 029.00 | 124 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 281.00 | 1 887 590.00 | 769 690.00 | 2 657 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 792.00 | 1 780.00 | 248 012.00 | 249 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 351.00 | 1 780.00 | 593 571.00 | 595 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 633.00 | 1 889 370.00 | 1 363 262.00 | 3 252 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 237.00 | 69 125.00 | | 73 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 910.00 | 9 411.00 | | 38 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 808.00 | 11 308.00 | | 9 808.00 |
DK Provisions réglementées | 118 228.00 | 135 253.00 | | 118 228.00 |
DL TOTAL (I) | 281 983.00 | 266 899.00 | | 281 983.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 010.00 | 878 072.00 | | 778 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 156.00 | 18 323.00 | | 25 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 982.00 | 160 082.00 | | 170 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 803.00 | 102 936.00 | | 101 803.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 278.00 | 1 159 414.00 | | 1 076 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 262.00 | 1 431 314.00 | | 1 363 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 358.00 | 500 668.00 | | 498 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 161.00 | | 186 319.00 | 2 577 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 200.00 | | 2 657 281.00 | 106 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 200.00 | | 2 600 317.00 | 106 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 198.00 | | 186 319.00 | 2 520 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 091.00 | 297 032.00 | 41 533.00 | 1 632 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 924.00 | 297 032.00 | 41 533.00 | 1 609 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 253.00 | 20 692.00 | 37 718.00 | 135 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 947.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 947.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 981.00 | 20 692.00 | 38 666.00 | 142 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 692.00 | 37 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 982.00 | 170 982.00 | | 170 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 247 656.00 | | | 247 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 973.00 | 194 051.00 | 553 687.00 | 771 973.00 |
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 793.00 | 321 551.00 | 24 192.00 | 321 793.00 |
VW T.V.A. | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 278.00 | 498 356.00 | 553 687.00 | 1 076 278.00 |