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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 021.00 | 435.00 | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 439.00 | 1 514 647.00 | 543 792.00 | 2 058 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 306.00 | 109 480.00 | 26 826.00 | 136 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 399.00 | 1 647 149.00 | 606 250.00 | 2 253 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 886.00 | 1 780.00 | 204 106.00 | 205 886.00 |
BZ Autres créances | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 016.00 | 1 780.00 | 738 236.00 | 740 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 415.00 | 1 648 929.00 | 1 344 486.00 | 2 993 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 404.00 | 105 847.00 | | 200 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 764.00 | 94 557.00 | | 102 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 808.00 | 8 308.00 | | 6 808.00 |
DK Provisions réglementées | 111 934.00 | 100 110.00 | | 111 934.00 |
DL TOTAL (I) | 463 711.00 | 350 623.00 | | 463 711.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 081.00 | 608 637.00 | | 612 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 874.00 | 43 050.00 | | 16 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 459.00 | 105 226.00 | | 173 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 71 870.00 | | 72 284.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 083.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 774.00 | 829 867.00 | | 875 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 486.00 | 1 185 491.00 | | 1 344 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 828.00 | | 370 154.00 | 2 416 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 583.00 | 2 253 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 483.00 | 2 194 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 575.00 | | 368 654.00 | 2 358 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 1 500.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 236.00 | 225 665.00 | 408 752.00 | 1 830 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 591.00 | 430.00 | | 22 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 645.00 | 225 235.00 | 408 752.00 | 1 807 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 110.00 | 52 855.00 | 41 031.00 | 100 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 890.00 | 52 855.00 | 41 031.00 | 106 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 855.00 | 41 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VC Groupe et associés | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 997.00 | 152 179.00 | 408 540.00 | 609 997.00 |
VI Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 573.00 | | | 337 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VW T.V.A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 774.00 | 417 956.00 | 408 540.00 | 875 774.00 |