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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 264.00 | 2 015 964.00 | 1 010 300.00 | 3 026 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 445.00 | 102 672.00 | 29 773.00 | 132 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 870.00 | 2 142 094.00 | 1 077 775.00 | 3 219 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 515.00 | 1 780.00 | 251 735.00 | 253 515.00 |
BZ Autres créances | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
CF Disponibilités | 188 718.00 | | 188 718.00 | 188 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 505.00 | 1 780.00 | 719 725.00 | 721 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 375.00 | 2 143 874.00 | 1 797 500.00 | 3 941 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 4 005.00 | | 4 006.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 996.00 | 203 066.00 | | 129 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | 51 929.00 | | 20 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 685.00 | 17 619.00 | | 6 685.00 |
DK Provisions réglementées | 8 522.00 | 29 916.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 207 136.00 | 344 332.00 | | 207 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 183.00 | 878 868.00 | | 1 179 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 961.00 | 142 540.00 | | 148 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 488.00 | 291 634.00 | | 151 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 606.00 | 103 815.00 | | 110 606.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 544.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 364.00 | 1 418 402.00 | | 1 590 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 500.00 | 1 767 735.00 | | 1 797 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 706.00 | 810 876.00 | | 737 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 198.00 | | -3 198.00 | -3 198.00 |
FG Production vendue services | 1 259 117.00 | | 1 259 117.00 | 1 259 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 918.00 | | 1 255 918.00 | 1 255 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 213.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 933.00 | 77 241.00 | | 199 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 394.00 | 28 052.00 | | 21 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 328.00 | 105 293.00 | | 221 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 590.00 | 105 293.00 | | 121 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 7 389.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 817.00 | 1 364 473.00 | | 1 587 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 685.00 | 1 312 544.00 | | 1 567 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | 51 929.00 | | 20 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 854.00 | | 602 933.00 | 2 820 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 917.00 | 3 219 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 916.00 | 3 158 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 694.00 | | 602 931.00 | 2 759 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 1.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 645.00 | 380 213.00 | 103 764.00 | 1 865 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 187.00 | 380 213.00 | 103 764.00 | 1 842 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 251 379.00 | 251 379.00 | | 251 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 786.00 | 326 129.00 | 732 997.00 | 1 178 786.00 |
VI Groupe et associés | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 311.00 | | | 607 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 405.00 | | | 309 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VP Divers | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 351.00 | 324 351.00 | | 324 351.00 |
VW T.V.A. | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 364.00 | 737 706.00 | 732 997.00 | 1 590 364.00 |