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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 197.00 | 1 748 253.00 | 907 943.00 | 2 656 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 497.00 | 93 933.00 | 9 563.00 | 103 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 854.00 | 1 865 645.00 | 955 209.00 | 2 820 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 734.00 | 1 780.00 | 305 954.00 | 307 734.00 |
BZ Autres créances | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
CF Disponibilités | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 305.00 | 1 780.00 | 812 525.00 | 814 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 160.00 | 1 867 425.00 | 1 767 735.00 | 3 635 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 066.00 | 391 354.00 | | 203 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | 68 011.00 | | 51 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 619.00 | 20 360.00 | | 17 619.00 |
DK Provisions réglementées | 29 916.00 | 57 968.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 344 332.00 | 579 496.00 | | 344 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 868.00 | 1 010 445.00 | | 878 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 540.00 | 23 495.00 | | 142 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 634.00 | 171 988.00 | | 291 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 815.00 | 92 865.00 | | 103 815.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 661.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 402.00 | 1 300 457.00 | | 1 418 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 735.00 | 1 884 953.00 | | 1 767 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 876.00 | 1 300 457.00 | | 810 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 806.00 | | -3 806.00 | -3 806.00 |
FG Production vendue services | 1 185 150.00 | | 1 185 150.00 | 1 185 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 344.00 | | 1 181 344.00 | 1 181 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 321.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 241.00 | 125 514.00 | | 77 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 052.00 | 35 030.00 | | 28 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 293.00 | 160 544.00 | | 105 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 293.00 | 127 695.00 | | 105 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 8 433.00 | | 7 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 473.00 | 1 464 963.00 | | 1 364 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 544.00 | 1 396 951.00 | | 1 312 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 929.00 | 68 011.00 | | 51 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 609.00 | | 289 991.00 | 2 781 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 745.00 | 2 820 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 745.00 | 2 759 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 450.00 | | 289 990.00 | 2 720 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 1.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 070.00 | 297 321.00 | 254 745.00 | 1 823 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 612.00 | 297 321.00 | 254 745.00 | 1 799 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 634.00 | 291 634.00 | | 291 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 307 734.00 | 307 734.00 | | 307 734.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 868.00 | 271 342.00 | 561 781.00 | 878 868.00 |
VI Groupe et associés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 934.00 | 370 934.00 | | 370 934.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 402.00 | 810 876.00 | 561 781.00 | 1 418 402.00 |