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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 953.00 | 1 678 210.00 | 903 743.00 | 2 581 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 497.00 | 121 402.00 | 17 094.00 | 138 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 609.00 | 1 823 070.00 | 958 539.00 | 2 781 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 994.00 | 1 780.00 | 183 214.00 | 184 994.00 |
BZ Autres créances | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 352 949.00 | | 352 949.00 | 352 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 194.00 | 1 780.00 | 926 414.00 | 928 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 803.00 | 1 824 850.00 | 1 884 953.00 | 3 709 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 354.00 | 303 169.00 | | 391 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 011.00 | 93 985.00 | | 68 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 360.00 | 5 308.00 | | 20 360.00 |
DK Provisions réglementées | 57 968.00 | 92 999.00 | | 57 968.00 |
DL TOTAL (I) | 579 496.00 | 537 262.00 | | 579 496.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 445.00 | 1 008 197.00 | | 1 010 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 25 874.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 988.00 | 144 192.00 | | 171 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | 62 407.00 | | 92 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 241 757.00 | | |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 1 577.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 457.00 | 1 484 006.00 | | 1 300 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 953.00 | 2 026 268.00 | | 1 884 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 634.00 | | 241 860.00 | 2 719 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 885.00 | | 2 781 609.00 | 179 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 885.00 | | 2 720 450.00 | 179 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 476.00 | | 241 860.00 | 2 658 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 961.00 | 297 292.00 | 148 183.00 | 1 673 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 451.00 | 5.00 | | 23 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 509.00 | 297 286.00 | 148 183.00 | 1 650 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 999.00 | | 35 030.00 | 92 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 779.00 | | 35 030.00 | 99 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 988.00 | 171 988.00 | | 171 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 209.00 | 342 408.00 | 578 024.00 | 1 008 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 624.00 | | | 261 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 437.00 | 258 195.00 | 241.00 | 258 437.00 |
VW T.V.A. | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 457.00 | 634 656.00 | 578 024.00 | 1 300 457.00 |