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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 451.00 | 5.00 | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 949.00 | 1 532 947.00 | 987 001.00 | 2 519 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 526.00 | 117 561.00 | 20 965.00 | 138 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 634.00 | 1 673 961.00 | 1 045 673.00 | 2 719 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 421.00 | 1 780.00 | 209 641.00 | 211 421.00 |
BZ Autres créances | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 384 550.00 | | 384 550.00 | 384 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 374.00 | 1 780.00 | 980 594.00 | 982 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 009.00 | 1 675 741.00 | 2 026 268.00 | 3 702 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 169.00 | 200 404.00 | | 303 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 985.00 | 102 764.00 | | 93 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 308.00 | 6 808.00 | | 5 308.00 |
DK Provisions réglementées | 92 999.00 | 111 934.00 | | 92 999.00 |
DL TOTAL (I) | 537 262.00 | 463 711.00 | | 537 262.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 197.00 | 612 081.00 | | 1 008 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 874.00 | 16 874.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 173 459.00 | | 144 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 72 284.00 | | 62 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 074.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 006.00 | 875 774.00 | | 1 484 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 268.00 | 1 344 486.00 | | 2 026 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 399.00 | | 701 755.00 | 2 253 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 520.00 | 2 719 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 520.00 | 2 658 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 745.00 | | 699 250.00 | 2 194 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 505.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 149.00 | 241 097.00 | 214 285.00 | 1 647 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | 430.00 | | 23 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 127.00 | 240 667.00 | 214 285.00 | 1 624 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 934.00 | 9 804.00 | 28 739.00 | 111 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 714.00 | 9 804.00 | 28 739.00 | 118 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 804.00 | 28 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 757.00 | 241 757.00 | | 241 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 209 285.00 | 209 285.00 | | 209 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 544.00 | 621 084.00 | 313 375.00 | 1 006 544.00 |
VI Groupe et associés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 976.00 | 371 734.00 | 241.00 | 371 976.00 |
VW T.V.A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 006.00 | 1 098 546.00 | 313 375.00 | 1 484 006.00 |