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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 2 930.00 | 450.00 | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 145.00 | 643 110.00 | 105 035.00 | 748 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 349.00 | 265 296.00 | 56 053.00 | 321 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 367.00 | 913 844.00 | 170 522.00 | 1 084 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 964.00 | | 352 964.00 | 352 964.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
CF Disponibilités | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 635.00 | | 851 635.00 | 851 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 002.00 | 913 844.00 | 1 022 158.00 | 1 936 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 850.00 | 341 081.00 | | 365 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 497.00 | 89 770.00 | | 67 497.00 |
DL TOTAL (I) | 442 147.00 | 439 650.00 | | 442 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 152.00 | 94 246.00 | | 95 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 618.00 | 104 808.00 | | 115 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 338.00 | 35.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 641.00 | 244 407.00 | | 221 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 131.00 | 176 306.00 | | 133 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 22 800.00 | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 011.00 | 648 140.00 | | 580 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 158.00 | 1 087 790.00 | | 1 022 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 986.00 | 602 719.00 | | 518 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 370 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 640.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 50 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 50 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 450.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 24 094.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | 25 906.00 | | 8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 24 170.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 823.00 | 2 318 717.00 | | 2 431 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 326.00 | 2 228 947.00 | | 2 364 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 497.00 | 89 770.00 | | 67 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 166.00 | 19 673.00 | | 41 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 030.00 | 71 640.00 | 80 825.00 | 923 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 521.00 | 71 640.00 | 80 825.00 | 920 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 156.00 | 121 156.00 | | 121 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 152.00 | 38 465.00 | 56 687.00 | 95 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 820.00 | 426 820.00 | | 426 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 673.00 | 518 986.00 | 56 687.00 | 575 673.00 |