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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 3 268.00 | 112.00 | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 241.00 | 654 424.00 | 103 817.00 | 758 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 456.00 | 289 415.00 | 74 041.00 | 363 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 590.00 | 949 615.00 | 186 974.00 | 1 136 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 949.00 | | 408 949.00 | 408 949.00 |
BZ Autres créances | 75 873.00 | | 75 873.00 | 75 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
CF Disponibilités | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 041.00 | | 944 041.00 | 944 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 631.00 | 949 615.00 | 1 131 015.00 | 2 080 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 347.00 | 365 850.00 | | 393 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 699.00 | 67 497.00 | | 67 699.00 |
DL TOTAL (I) | 469 845.00 | 442 147.00 | | 469 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 943.00 | 95 152.00 | | 113 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 814.00 | 115 618.00 | | 133 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | 4 338.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 934.00 | 221 641.00 | | 271 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 591.00 | 133 131.00 | | 139 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 593.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 170.00 | 580 011.00 | | 661 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 015.00 | 1 022 158.00 | | 1 131 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 323.00 | 518 986.00 | | 597 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 331 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 517.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 9 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 644.00 | 9 000.00 | | 9 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 315.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 315.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | 8 685.00 | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 4 587.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 060.00 | 2 431 823.00 | | 2 376 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 361.00 | 2 364 326.00 | | 2 308 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 699.00 | 67 497.00 | | 67 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 042.00 | 41 166.00 | | 46 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 844.00 | 63 517.00 | 27 746.00 | 913 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 335.00 | 63 517.00 | 27 746.00 | 911 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 19 887.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 954.00 | 485 934.00 | 20.00 | 485 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 19 887.00 | |