| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 659.00 | 52.00 | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 744.00 | 723 656.00 | 219 088.00 | 942 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 042.00 | 345 484.00 | 50 558.00 | 396 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 883.00 | 1 075 179.00 | 278 704.00 | 1 353 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 971.00 | | 532 971.00 | 532 971.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
CF Disponibilités | 408 705.00 | | 408 705.00 | 408 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 128.00 | | 1 305 128.00 | 1 305 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 011.00 | 1 075 179.00 | 1 583 832.00 | 2 659 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 826.00 | 461 652.00 | | 489 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 671.00 | 68 174.00 | | 96 671.00 |
DL TOTAL (I) | 595 297.00 | 538 626.00 | | 595 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 693.00 | 220 893.00 | | 170 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 561.00 | 98 719.00 | | 96 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 984.00 | 239 083.00 | | 381 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 192.00 | 198 572.00 | | 314 192.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 8 214.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 535.00 | 767 901.00 | | 963 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 832.00 | 1 306 526.00 | | 1 583 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 730.00 | 626 391.00 | | 90 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
FG Production vendue services | 2 854 683.00 | | 2 854 683.00 | 2 854 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 769.00 | | 2 904 769.00 | 2 904 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 542.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 586.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | 18 043.00 | | 29 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 782.00 | 2 369 053.00 | | 2 922 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 112.00 | 2 300 879.00 | | 2 826 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 671.00 | 68 174.00 | | 96 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 780.00 | 35 489.00 | | 49 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 465.00 | | 52 051.00 | 1 341 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 633.00 | 1 353 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 633.00 | 1 342 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | 202.00 | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 949.00 | | 51 849.00 | 1 329 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 405.00 | 81 408.00 | 39 633.00 | 1 033 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 150.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 896.00 | 81 257.00 | 39 633.00 | 1 030 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 984.00 | 381 984.00 | | 381 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 192.00 | 314 192.00 | | 314 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 971.00 | 532 971.00 | | 532 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 693.00 | 79 963.00 | 90 730.00 | 170 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 733.00 | 568 713.00 | 20.00 | 568 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 535.00 | 872 805.00 | 90 730.00 | 963 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |