| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 261.00 | 232.00 | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 805.00 | 730 704.00 | 210 101.00 | 940 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 210.00 | 282 919.00 | 57 292.00 | 340 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 967.00 | 1 020 263.00 | 276 704.00 | 1 296 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 101.00 | | 379 101.00 | 379 101.00 |
BZ Autres créances | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
CF Disponibilités | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 853.00 | | 1 267 853.00 | 1 267 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 820.00 | 1 020 263.00 | 1 544 557.00 | 2 564 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 497.00 | 489 826.00 | | 586 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 120.00 | 96 671.00 | | 79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 674 416.00 | 595 297.00 | | 674 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 25 000.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 25 000.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 827.00 | 170 693.00 | | 148 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 831.00 | 96 561.00 | | 118 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 022.00 | 381 984.00 | | 292 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 181.00 | 314 192.00 | | 280 181.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 105.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 641.00 | 963 535.00 | | 840 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 557.00 | 1 583 832.00 | | 1 544 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 618.00 | 872 805.00 | | 765 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 25 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 949 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 974 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 200.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 200.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 1 200.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 29 741.00 | | 21 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 689.00 | 2 922 782.00 | | 3 030 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 570.00 | 2 826 112.00 | | 2 951 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 120.00 | 96 671.00 | | 79 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 233.00 | 49 780.00 | | 67 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 883.00 | | 79 846.00 | 1 353 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 762.00 | 1 296 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 762.00 | 1 284 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | 782.00 | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 165.00 | | 78 991.00 | 1 342 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | 73.00 | 8 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 179.00 | 81 734.00 | 136 650.00 | 1 075 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 601.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 520.00 | 81 133.00 | 136 650.00 | 1 072 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 29 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 29 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 827.00 | 73 804.00 | 75 023.00 | 148 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 022.00 | 292 022.00 | | 292 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 181.00 | 280 181.00 | | 280 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 379 101.00 | 379 101.00 | | 379 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 095.00 | 430 075.00 | 20.00 | 430 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 641.00 | 765 618.00 | 75 023.00 | 840 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |