| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 243.00 | 631 174.00 | 286 069.00 | 917 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 028.00 | 339 723.00 | 56 305.00 | 396 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 165.00 | 976 785.00 | 351 381.00 | 1 328 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 456.00 | | 421 456.00 | 421 456.00 |
BZ Autres créances | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
CF Disponibilités | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 006.00 | | 916 006.00 | 916 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 171.00 | 976 785.00 | 1 267 386.00 | 2 244 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 295.00 | 421 045.00 | | 421 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 357.00 | 37 249.00 | | 80 357.00 |
DL TOTAL (I) | 510 452.00 | 467 095.00 | | 510 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 309.00 | 98 569.00 | | 268 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 248.00 | 110 224.00 | | 86 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | 3 388.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 524.00 | 233 655.00 | | 259 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 066.00 | 123 942.00 | | 140 066.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 934.00 | 570 998.00 | | 756 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 386.00 | 1 038 093.00 | | 1 267 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 224.00 | 523 087.00 | | 568 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 517 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 680.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 2 644.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 331.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 2 975.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 210.00 | -2 975.00 | | 29 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 261.00 | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 677.00 | 2 371 000.00 | | 2 587 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 320.00 | 2 333 751.00 | | 2 507 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 357.00 | 37 249.00 | | 80 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 949.00 | 35 084.00 | | 42 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 348.00 | | 256 741.00 | 1 121 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 924.00 | 1 328 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 924.00 | 1 316 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 834.00 | | 256 740.00 | 1 109 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 2.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 572.00 | 71 680.00 | 49 467.00 | 954 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 063.00 | 71 680.00 | 49 467.00 | 952 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 524.00 | 259 524.00 | | 259 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 421 456.00 | 421 456.00 | | 421 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 309.00 | 82 386.00 | 185 923.00 | 268 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 497.00 | 468 477.00 | 20.00 | 468 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 147.00 | 568 224.00 | 185 923.00 | 754 147.00 |