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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 390.00 | 692 905.00 | 229 485.00 | 922 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 180.00 | 334 611.00 | 69 569.00 | 404 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 465.00 | 1 033 405.00 | 308 060.00 | 1 341 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 162.00 | | 359 162.00 | 359 162.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
CF Disponibilités | 287 085.00 | | 287 085.00 | 287 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 466.00 | | 998 466.00 | 998 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 931.00 | 1 033 405.00 | 1 306 526.00 | 2 339 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 652.00 | 421 295.00 | | 461 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 80 357.00 | | 68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 538 626.00 | 510 452.00 | | 538 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 893.00 | 268 309.00 | | 220 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 719.00 | 86 248.00 | | 98 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 2 788.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 083.00 | 259 524.00 | | 239 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 572.00 | 140 066.00 | | 198 572.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 901.00 | 756 934.00 | | 767 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 526.00 | 1 267 386.00 | | 1 306 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 391.00 | 568 224.00 | | 626 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 297 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 956.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 31 800.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 32 756.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 3 090.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 3 546.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 29 210.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | 17 141.00 | | 18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 053.00 | 2 587 677.00 | | 2 369 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 879.00 | 2 507 320.00 | | 2 300 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | 80 357.00 | | 68 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 489.00 | 42 949.00 | | 35 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 165.00 | | 39 296.00 | 1 328 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 997.00 | 1 341 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 997.00 | 1 329 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 650.00 | | 39 296.00 | 1 316 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 785.00 | 82 617.00 | 25 997.00 | 976 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 276.00 | 82 617.00 | 25 997.00 | 974 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 083.00 | 239 083.00 | | 239 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 572.00 | 198 572.00 | | 198 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 359 162.00 | 359 162.00 | | 359 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 893.00 | 81 803.00 | 139 090.00 | 220 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 843.00 | 389 823.00 | 20.00 | 389 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 481.00 | 626 391.00 | 139 090.00 | 765 481.00 |