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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 320.00 | 25 119.00 | 201.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 922.00 | 77 165.00 | 19 757.00 | 96 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 440.00 | 102 284.00 | 30 156.00 | 132 440.00 |
BT Marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 696.00 | 20 443.00 | 40 253.00 | 60 696.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 263.00 | | 377 263.00 | 377 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 524.00 | 20 443.00 | 440 081.00 | 460 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 964.00 | 122 727.00 | 470 237.00 | 592 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 634.00 | 122 584.00 | | 128 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 540.00 | 21 050.00 | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 176 174.00 | 165 634.00 | | 176 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 8 222.00 | | 2 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 728.00 | 94 287.00 | | 111 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 10 141.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 679.00 | 77 603.00 | | 86 679.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 588.00 | 68 159.00 | | 74 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 063.00 | 258 476.00 | | 294 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 237.00 | 424 110.00 | | 470 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 063.00 | 258 476.00 | | 281 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FG Production vendue services | 734 047.00 | | 734 047.00 | 734 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 047.00 | | 768 047.00 | 768 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 726.00 | | 1 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 1 754.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 862.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 862.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 152.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 006.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -144.00 | | -282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 238.00 | 7 715.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 141.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 550.00 | 733 103.00 | | 775 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 010.00 | 712 053.00 | | 750 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 540.00 | 21 050.00 | | 25 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 856.00 | | 4 585.00 | 127 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 115.00 | | 1 205.00 | 24 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 543.00 | | 3 380.00 | 93 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 581.00 | 9 703.00 | | 92 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 010.00 | 2 109.00 | | 23 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 7 594.00 | | 69 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 898.00 | 6 545.00 | | 13 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 898.00 | 6 545.00 | | 13 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 6 545.00 | | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VP Divers | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 063.00 | 281 063.00 | | 281 063.00 |