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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 15 045.00 | 1 003.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 396.00 | 84 887.00 | 21 509.00 | 106 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 643.00 | 99 932.00 | 32 711.00 | 132 643.00 |
BT Marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 468.00 | 20 443.00 | 50 025.00 | 70 468.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 510 983.00 | | 510 983.00 | 510 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 324.00 | 20 443.00 | 583 881.00 | 604 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 967.00 | 120 375.00 | 616 592.00 | 736 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 364.00 | | | 415 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 592.00 | | | 616 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 364.00 | | | 401 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
FG Production vendue services | 862 972.00 | | 862 972.00 | 862 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 547.00 | | 900 547.00 | 900 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 248.00 | | | 910 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 195.00 | | | 879 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 440.00 | | 14 385.00 | 132 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 182.00 | 132 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 519.00 | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 106 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 320.00 | | 4 248.00 | 25 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 922.00 | | 10 137.00 | 96 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 284.00 | 11 831.00 | 14 182.00 | 102 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 119.00 | 3 446.00 | 13 519.00 | 25 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | 8 385.00 | 663.00 | 77 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 185 986.00 | 185 986.00 | | 185 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VP Divers | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 364.00 | 401 364.00 | | 401 364.00 |