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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 983.00 | 22 608.00 | 374.00 | 22 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 104.00 | 106 761.00 | 11 343.00 | 118 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 287.00 | 129 369.00 | 21 917.00 | 151 287.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 261.00 | 657.00 | 32 603.00 | 33 261.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 789 500.00 | | 789 500.00 | 789 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 537.00 | 657.00 | 840 880.00 | 841 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 824.00 | 130 027.00 | 862 798.00 | 992 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 190.00 | 56 611.00 | | 60 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 445.00 | 39 579.00 | | 46 445.00 |
DL TOTAL (I) | 326 635.00 | 316 190.00 | | 326 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 2 658.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 227.00 | 231 517.00 | | 234 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 8 011.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 523.00 | 125 660.00 | | 165 523.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 8 784.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 905.00 | 106 088.00 | | 112 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 163.00 | 490 718.00 | | 536 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 798.00 | 806 908.00 | | 862 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 163.00 | 482 718.00 | | 528 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 388.00 | 123.00 | | 3 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FG Production vendue services | 931 730.00 | 6 812.00 | 938 542.00 | 931 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 730.00 | 6 812.00 | 969 542.00 | 962 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 919.00 | 11 805.00 | | 6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 9 143.00 | | 14 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 772.00 | 965 964.00 | | 985 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 327.00 | 926 385.00 | | 939 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 445.00 | 39 579.00 | | 46 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 161.00 | | 1 126.00 | 150 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 733.00 | | 249.00 | 22 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 227.00 | | 877.00 | 117 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 059.00 | 8 310.00 | | 121 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | 2 578.00 | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 029.00 | 5 732.00 | | 101 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | 657.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | 657.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | 657.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 6 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VI Groupe et associés | 234 227.00 | 234 227.00 | | 234 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 154.00 | 51 004.00 | 5 150.00 | 56 154.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 163.00 | 528 163.00 | | 528 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |