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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 16 811.00 | 986.00 | 17 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 554.00 | 85 837.00 | 25 717.00 | 111 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 549.00 | 102 647.00 | 36 901.00 | 139 549.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 640.00 | 20 443.00 | 71 197.00 | 91 640.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 589 874.00 | | 589 874.00 | 589 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 067.00 | 20 443.00 | 685 623.00 | 706 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 615.00 | 123 091.00 | 722 525.00 | 845 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 228.00 | 148 174.00 | | 169 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 442.00 | 31 054.00 | | 42 442.00 |
DL TOTAL (I) | 233 670.00 | 201 228.00 | | 233 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | 1 345.00 | | 10 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 712.00 | 185 986.00 | | 253 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 23 115.00 | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | 107 469.00 | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 599.00 | 83 449.00 | | 95 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 855.00 | 415 364.00 | | 488 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 525.00 | 616 592.00 | | 722 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 544.00 | 401 364.00 | | 474 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 1 345.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
FG Production vendue services | 926 965.00 | | 926 965.00 | 926 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 265.00 | | 977 265.00 | 977 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 385.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 476.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -476.00 | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 017.00 | 22 072.00 | | 25 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 5 116.00 | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 728.00 | 910 248.00 | | 982 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 286.00 | 879 195.00 | | 940 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 442.00 | 31 054.00 | | 42 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 643.00 | | 15 303.00 | 132 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 397.00 | 139 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 111 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | 1 748.00 | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 396.00 | | 13 554.00 | 106 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 932.00 | 11 112.00 | 8 397.00 | 99 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 045.00 | 1 765.00 | | 15 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 887.00 | 9 347.00 | 8 397.00 | 84 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 058.00 | 3 747.00 | 6 311.00 | 10 058.00 |
VI Groupe et associés | 253 712.00 | 253 712.00 | | 253 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VP Divers | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 855.00 | 474 544.00 | 6 311.00 | 480 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |