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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 17 847.00 | 219.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 666.00 | 94 529.00 | 20 137.00 | 114 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 930.00 | 112 376.00 | 30 555.00 | 142 930.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 267.00 | 6 545.00 | 123 722.00 | 130 267.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 615 279.00 | | 615 279.00 | 615 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 773.00 | 6 545.00 | 746 228.00 | 752 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 703.00 | 118 921.00 | 776 782.00 | 895 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 670.00 | 169 228.00 | | 201 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 941.00 | 42 442.00 | | 72 941.00 |
DL TOTAL (I) | 296 611.00 | 233 670.00 | | 296 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | 10 132.00 | | 6 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 867.00 | 253 712.00 | | 269 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 667.00 | 8 000.00 | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 8 576.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 798.00 | 106 867.00 | | 84 798.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 5 968.00 | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 062.00 | 95 599.00 | | 101 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 171.00 | 488 855.00 | | 480 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 782.00 | 722 525.00 | | 776 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 970.00 | 474 544.00 | | 467 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 867.00 | | | 269 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
FD Production vendue biens | -877.00 | | -877.00 | -877.00 |
FG Production vendue services | 1 005 131.00 | | 1 005 131.00 | 1 005 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 873.00 | | 1 055 873.00 | 1 055 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 315.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 315.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -273.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 925.00 | 25 017.00 | | 19 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 8 441.00 | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 140.00 | 982 728.00 | | 1 091 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 199.00 | 940 286.00 | | 1 018 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 941.00 | 42 442.00 | | 72 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 549.00 | | 3 382.00 | 139 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797.00 | | 269.00 | 17 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 554.00 | | 3 113.00 | 111 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 647.00 | 9 728.00 | | 102 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 811.00 | 1 036.00 | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 837.00 | 8 692.00 | | 85 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 443.00 | | 13 898.00 | 20 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 443.00 | | 13 898.00 | 20 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 443.00 | | 13 898.00 | 20 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 311.00 | 3 777.00 | 2 534.00 | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 269 867.00 | 269 867.00 | | 269 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 352.00 | 136 201.00 | 5 150.00 | 141 352.00 |
VW T.V.A. | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 504.00 | 467 970.00 | 2 534.00 | 470 504.00 |