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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 20 030.00 | 2 703.00 | 22 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 227.00 | 101 029.00 | 16 198.00 | 117 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 161.00 | 121 059.00 | 29 102.00 | 150 161.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 277.00 | 6 545.00 | 46 732.00 | 53 277.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 704 202.00 | | 704 202.00 | 704 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 352.00 | 6 545.00 | 777 807.00 | 784 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 513.00 | 127 604.00 | 806 908.00 | 934 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 611.00 | 201 670.00 | | 56 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 72 941.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 190.00 | 296 611.00 | | 316 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | 6 388.00 | | 2 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 517.00 | 269 867.00 | | 231 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 9 667.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 5 002.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 660.00 | 84 798.00 | | 125 660.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 3 388.00 | | 8 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 088.00 | 101 062.00 | | 106 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 718.00 | 480 171.00 | | 490 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 908.00 | 776 782.00 | | 806 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 718.00 | 467 970.00 | | 482 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 77.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 929 842.00 | | 929 842.00 | 929 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 752.00 | | 960 752.00 | 960 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 805.00 | 19 925.00 | | 11 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 19 677.00 | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 964.00 | 1 091 581.00 | | 965 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 385.00 | 1 018 640.00 | | 926 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 72 941.00 | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 930.00 | | 7 231.00 | 142 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 066.00 | | 4 668.00 | 18 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 666.00 | | 2 561.00 | 114 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | 2.00 | 10 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 376.00 | 8 684.00 | | 112 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 847.00 | 2 183.00 | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 529.00 | 6 500.00 | | 94 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 266.00 | 79 116.00 | 5 150.00 | 84 266.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 718.00 | 482 718.00 | | 482 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |